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Basisdaten

WKN: DWS003
ISIN: LU0272368639
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,12%
1 Jahr: 9,00%
3 Jahre: 7,05%
5 Jahre: 18,87%

lfd. Jahr: 12,05%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 10,54%
5 Jahre: 25,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 11. 2019)

218,03 €

-0,26 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.053,31€
20161.114,06€
20171.090,47€
20181.098,68€
20191.196,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,29%
3 M-1,56%
6 M4,05%
lfd. Jahr7,12%
1 Jahr9,00%
3 Jahre7,05%
5 Jahre18,87%
10 Jahre75,22%
Entwicklung p.a.
6,26%
Wertentwicklung seit Auflage
118,03%

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 10 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 97/04.07.27 Coupons5,00%
Germany 98/04.01.284,60%
Germany 98/04.07.28 PO Strip4,40%
European Investment Bank 09/20.02.29 MTN4,20%
Germany 97/04.07.26 Coupons4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%4,67%5,11%5,86%
Sharpe Ratio2,810,510,890,99
Tracking Error2,08%2,00%2,48%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,770,720,80
Treynor Ratio16,793,116,367,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 11. 2019)

Germany 97/04.07.27 Coupons5,00%
Germany 98/04.01.284,60%
Germany 98/04.07.28 PO Strip4,40%
European Investment Bank 09/20.02.29 MTN4,20%
Germany 97/04.07.26 Coupons4,20%
Germany 98/04.01.27 Coupons4,00%
KfW 15/23.04.30 MTN3,80%
Germany 00/04.01.303,70%
Germany 00/04.01.31 Coupons3,50%
Nordrhein-Westfalen 15/27.01.31 R.1398 LSA3,20%

Länderverteilung (04. 11. 2019)

Deutschland76,90%
Welt10,50%
Euroland6,50%
Niederlande2,90%
Kasse2,60%
Frankreich0,50%
Europa0,10%

Branchenverteilung (04. 11. 2019)

Divers97,40%
Kasse2,60%

Assetverteilung (04. 11. 2019)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (04. 11. 2019)

Euro97,40%
Divers2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1815KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1711KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 898KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.842,30 Mio. EUR

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