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Basisdaten

WKN: DWS003
ISIN: LU0272368639
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,86%
1 Jahr: -12,64%
3 Jahre: -10,33%
5 Jahre: -5,13%

lfd. Jahr: -13,94%
1 Jahr: -13,72%
3 Jahre: -8,10%
5 Jahre: -2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

187,90 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,49€
20191.059,89€
20201.109,00€
20211.087,91€
2022950,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,52%
3 M-8,86%
6 M-12,68%
lfd. Jahr-11,86%
1 Jahr-12,64%
3 Jahre-10,33%
5 Jahre-5,13%
10 Jahre18,25%
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
87,90%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt in einem Staat der OECD gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 10 Jahren liegen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei seinen Investmententscheidungen ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 00/04.01.31 Coupons7,60%
Germany 03/04.07.32 Coupons6,60%
European Investment Bank 09/20.02.29 MTN3,90%
Germany 00/04.01.303,40%
KfW 15/23.04.30 MTN3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%5,48%4,83%5,46%
Sharpe Ratio-1,39-0,340,040,48
Tracking Error1,67%2,12%1,86%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,760,790,79
Treynor Ratio-9,83-2,450,233,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Germany 00/04.01.31 Coupons7,60%
Germany 03/04.07.32 Coupons6,60%
European Investment Bank 09/20.02.29 MTN3,90%
Germany 00/04.01.303,40%
KfW 15/23.04.30 MTN3,40%
Germany 03/04.07.33 Coupons3,30%
Nordrhein-Westfalen 15/27.01.31 R.1398 LSA2,80%
Berlin 16/19.05.32 A.488 LSA2,70%
FMS Wertmanagement 15/29.04.30 S.50107 IHS MTN2,70%
Hamburg 18/30.10.31 LSA2,70%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Deutschland79,30%
Welt6,00%
Euroland5,80%
Luxemburg3,80%
Kasse3,60%
Europa1,50%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers96,40%
Kasse3,60%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten92,70%
Geldmarkt/Kasse3,60%
Investmentfonds3,10%
Geldmarktfonds0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro96,40%
Divers3,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1957KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1786KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.884,32 Mio. EUR

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