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Basisdaten

WKN: DWS002
ISIN: LU0272368126
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: -28,43%
5 Jahre: -23,30%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: 2,33%
3 Jahre: -22,54%
5 Jahre: -17,04%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

190,90 €

0,66 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,76€
20211.070,48€
2022913,31€
2023748,52€
2024766,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,04%
3 M-0,80%
6 M7,94%
lfd. Jahr-3,13%
1 Jahr2,36%
3 Jahre-28,43%
5 Jahre-23,30%
10 Jahre5,67%
Entwicklung p.a.
3,81%
Wertentwicklung seit Auflage
90,90%

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 05/04.01.3710,70%
Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.365,70%
Germany 08/04.07.40 PO Strip5,10%
Germany 07/04.07.39 PO Strip4,50%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%14,20%12,34%10,88%
Sharpe Ratio0,02-0,78-0,450,06
Tracking Error2,55%2,91%2,87%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,211,211,27
Treynor Ratio0,15-9,19-4,570,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Germany 05/04.01.3710,70%
Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.365,70%
Germany 08/04.07.40 PO Strip5,10%
Germany 07/04.07.39 PO Strip4,50%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN3,90%
Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN3,00%
Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA2,80%
European Union 21/04.07.41 MTN2,30%
Germany 20/15.05.352,10%
Berlin 20/09.04.27 LSA1,90%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Deutschland83,90%
Luxemburg8,30%
Welt3,60%
Kasse2,70%
Europa0,80%
Kanada0,70%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten89,00%
Investmentfonds6,20%
Geldmarkt/Kasse2,70%
Geldmarktfonds2,10%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro97,30%
Divers2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3355KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.751,46 Mio. EUR

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