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Basisdaten

WKN: DWS002
ISIN: LU0272368126
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,34%
1 Jahr: -16,23%
3 Jahre: -11,12%
5 Jahre: -4,03%

lfd. Jahr: -13,94%
1 Jahr: -13,72%
3 Jahre: -8,10%
5 Jahre: -2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

220,76 €

-0,05 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,92€
20191.082,85€
20201.197,90€
20211.148,89€
2022962,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,06%
3 M-13,87%
6 M-17,32%
lfd. Jahr-16,34%
1 Jahr-16,23%
3 Jahre-11,12%
5 Jahre-4,03%
10 Jahre28,73%
Entwicklung p.a.
5,30%
Wertentwicklung seit Auflage
120,76%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt in einem Staat der OECD gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 15 Jahren liegen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei seinen Investmententscheidungen ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 05/04.01.3711,90%
Germany 03/04.07.3410,00%
Germany 20/15.05.356,90%
Germany 07/04.07.39 PO Strip4,20%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,68%8,77%7,55%9,27%
Sharpe Ratio-1,17-0,170,110,41
Tracking Error2,21%2,48%2,37%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,211,241,36
Treynor Ratio-8,23-1,230,702,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Germany 05/04.01.3711,90%
Germany 03/04.07.3410,00%
Germany 20/15.05.356,90%
Germany 07/04.07.39 PO Strip4,20%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN3,30%
European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN2,90%
Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN2,60%
Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA2,50%
Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA2,40%
European Union 15/04.10.35 MTN Reg S2,30%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Deutschland84,90%
Euroland6,30%
Luxemburg3,90%
Kasse2,20%
Welt1,70%
Schweden0,50%
Europa0,40%
Dänemark0,10%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers97,80%
Kasse2,20%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten93,90%
Investmentfonds3,20%
Geldmarkt/Kasse2,20%
Geldmarktfonds0,70%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro97,80%
Divers2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1957KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1786KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.056,61 Mio. EUR

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