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Basisdaten

WKN: DBX1SM
ISIN: LU0274221281
Aktienfonds Large Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 27,12%

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 18,10%
5 Jahre: 53,69%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

117,72 CHF

0,12 CHF / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,03€
20211.212,66€
20221.381,20€
20231.273,86€
20241.276,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,31%
3 M-1,34%
6 M2,40%
lfd. Jahr-1,90%
1 Jahr1,25%
3 Jahre19,07%
5 Jahre48,30%
10 Jahre105,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
192,97%

Der Solactive Swiss Large Cap Index hat das Anlageziel, die Wertentwicklung des Swiss Large Cap Universums möglichst genau abzubilden. Der Solactive Swiss Large Cap Index enthält die 20 größten Schweizer Unternehmen mit Firmensitz in der Schweiz oder die an einer Schweizer Börse notiert sind und deren durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (3 Monate) größer als 5 Millionen CHF ist. Die Indexbestandteile werden nach der Marktkapitalisierung ihres Streubesitzes gewichtet. Das größte Wertpapier im Index ist bei 32,5% gedeckelt. Alle anderen Indexbestandteile sind bei 17,5% gedeckelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE SA REG20,38%
NOVARTIS AG REG14,09%
Roche Holding Ag-Genusschein13,09%
UBS Group AG6,95%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%12,74%11,93%11,81%
Sharpe Ratio0,370,520,690,64
Tracking Error2,10%2,33%2,74%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,900,95
Treynor Ratio4,427,069,138,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

NESTLE SA REG20,38%
NOVARTIS AG REG14,09%
Roche Holding Ag-Genusschein13,09%
UBS Group AG6,95%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG5,95%
Zurich Insurance Group AG5,79%
ABB Ltd Reg5,50%
Sika AG3,36%
LONZA GROUP AG REG3,30%
HOLCIM LTD3,23%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Schweiz99,99%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare35,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,38%
Finanzen19,30%
Grundstoffe9,48%
Industrie / Investitionsgüter8,02%
Konsumgüter zyklisch5,95%
Informationstechnologie1,08%
Kasse0,01%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Schweizer Franken99,99%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.205,12 Mio. CHF

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