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Basisdaten

WKN: DBX1K2
ISIN: LU0292100046
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: 6,40%
3 Jahre: -26,68%
5 Jahre: 13,09%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: -18,75%
5 Jahre: 17,90%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

78,96 $

-1,74 $ / -2,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020823,64€
20211.553,03€
20221.160,14€
20231.070,08€
20241.138,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M7,73%
6 M9,37%
lfd. Jahr0,54%
1 Jahr9,10%
3 Jahre-18,07%
5 Jahre20,20%
10 Jahre60,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
68,51%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts MSCI Total Return Net Korea Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der koreanischen Unternehmen auf Total Return Basis mit reinvestierten Netto-Dividenden widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd28,52%
SK Hynix Inc8,11%
Samsung Electronics pref.4,09%
Hyundai Motor Co2,72%
POSCO HOLDINGS INC2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,72%23,55%23,33%20,14%
Sharpe Ratio0,43-0,260,200,27
Tracking Error1,55%1,52%1,92%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,021,04
Treynor Ratio10,04-5,944,605,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd28,52%
SK Hynix Inc8,11%
Samsung Electronics pref.4,09%
Hyundai Motor Co2,72%
POSCO HOLDINGS INC2,52%
KIA CORP2,44%
Celltrion Inc2,34%
KB Financial Group Inc2,25%
SAMSUNG SDI CO LTD PFD2,19%
Naver Corp.2,03%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Südkorea99,02%
Kasse0,98%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie45,68%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Finanzen10,17%
Konsumgüter zyklisch8,94%
Grundstoffe6,22%
Gesundheit / Healthcare5,74%
Telekommunikationsdienstleister5,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,76%
Energie1,14%
Kasse0,98%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse0,98%
Optionsscheine/Futures0,03%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Südkoreanischer Won99,00%
Kasse0,98%
US-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,83 Mio. USD

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