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Basisdaten
WKN: DBX1DG
ISIN: LU0292096186
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
38,81 €
0,86 € / 2,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,74€ |
| 2023 | 1.016,45€ |
| 2024 | 1.231,72€ |
| 2025 | 1.403,23€ |
| 2026 | 1.805,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,42% |
| 3 M | 4,21% |
| 6 M | 10,59% |
| lfd. Jahr | 21,96% |
| 1 Jahr | 28,64% |
| 3 Jahre | 78,05% |
| 5 Jahre | 80,98% |
| 10 Jahre | 145,15% |
| Entwicklung p.a. | 5,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 203,48% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) Global Select Dividend 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,78% |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | 2,36% |
| TELEPERFORMANCE | 2,21% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC | 2,07% |
| Taylor Wimpey Plc | 1,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,15% | 9,12% |
| Sharpe Ratio | 2,85 | 1,95 |
| Tracking Error | 11,48% | 8,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,31 | 0,51 |
| Treynor Ratio | k.A. | 34,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,78% |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | 2,36% |
| TELEPERFORMANCE | 2,21% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC | 2,07% |
| Taylor Wimpey Plc | 1,87% |
| HP INC | 1,81% |
| ABN Amro Bank NV | 1,77% |
| AKER BP | 1,71% |
| AEGON | 1,66% |
| NATWEST GROUP PLC | 1,55% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| USA | 20,78% |
| Großbritannien | 10,62% |
| Australien | 9,78% |
| Frankreich | 9,42% |
| Niederlande | 8,87% |
| Kanada | 7,70% |
| Japan | 7,42% |
| Hongkong | 6,93% |
| Singapur | 4,43% |
| Deutschland | 3,85% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Finanzen | 43,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,57% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,48% |
| Energie | 7,08% |
| Versorger | 6,91% |
| Immobilien | 6,07% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,04% |
| Grundstoffe | 4,53% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,56% |
| Informationstechnologie | 2,24% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktien | 100,01% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
| Euro | 24,49% |
| US-Dollar | 20,78% |
| Britisches Pfund Sterling | 11,66% |
| Hongkong-Dollar | 10,31% |
| Australischer Dollar | 8,74% |
| Kanadische Dollar | 7,70% |
| Japanischer Yen | 7,42% |
| Singapur-Dollar | 4,43% |
| Norwegische Krone | 1,71% |
| Polnischer Zloty | 1,13% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8446KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5149KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2978KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.008,66 Mio. EUR |