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Basisdaten

WKN: DBX1DG
ISIN: LU0292096186
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 28,87%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

27,42 €

-0,44 € / -1,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020783,73€
20211.123,61€
20221.265,20€
20231.199,50€
20241.293,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,00%
3 M3,68%
6 M11,00%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr7,80%
3 Jahre14,69%
5 Jahre28,87%
10 Jahre92,74%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
89,20%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) Global Select Dividend 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SITC ORD3,95%
NEW HOPE CORPORATION ORD2,07%
YANCOAL AUSTRALIA ORD1,93%
ABN AMRO BANK ORD1,80%
ING Groep1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,02%12,86%17,24%14,09%
Sharpe Ratio0,510,300,300,48
Tracking Error9,25%9,51%9,68%7,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,730,980,91
Treynor Ratio7,825,365,287,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

SITC ORD3,95%
NEW HOPE CORPORATION ORD2,07%
YANCOAL AUSTRALIA ORD1,93%
ABN AMRO BANK ORD1,80%
ING Groep1,66%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD1,65%
HENDERSON LAND ORD1,61%
HSBC Holdings1,61%
FORTESCUE ORD1,55%
RUBIS ORD1,51%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA18,91%
Hongkong13,67%
Australien12,97%
Großbritannien9,45%
Kanada7,22%
Niederlande6,04%
Deutschland5,41%
Singapur5,40%
Frankreich5,01%
Japan3,55%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen37,28%
Energie11,98%
Versorger9,19%
Grundstoffe8,84%
Konsumgüter zyklisch8,64%
Immobilien6,83%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Telekommunikationsdienstleister4,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,95%
Gesundheit / Healthcare1,98%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%
Geldmarkt/Kasse0,01%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro20,73%
US-Dollar19,63%
Hongkong-Dollar13,67%
Australischer Dollar12,97%
Britisches Pfund Sterling8,73%
Kanadische Dollar7,22%
Singapur-Dollar5,40%
Japanischer Yen3,55%
Dänische Krone1,85%
Schweizer Franken1,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
594,05 Mio. EUR

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