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Basisdaten

WKN: DBX1AT
ISIN: LU0322253732
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: -2,22%
3 Jahre: 63,04%
5 Jahre: 25,01%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: -8,84%
3 Jahre: 43,60%
5 Jahre: 15,39%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

147,40 $

1,24 $ / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019930,58€
2020769,88€
20211.245,61€
20221.283,72€
20231.255,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M5,26%
6 M17,51%
lfd. Jahr6,75%
1 Jahr-0,08%
3 Jahre64,99%
5 Jahre42,00%
10 Jahre128,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
149,55%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Europe Mid Cap Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE SA REG3,32%
ASML HOLDING NV2,68%
NOVO NORDISK A/S-B2,50%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,47%
SHELL PLC2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,89%19,69%17,73%15,15%
Sharpe Ratio0,180,540,420,61
Tracking Error5,85%4,46%3,65%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,880,910,93
Treynor Ratio4,1412,088,149,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

NESTLE SA REG3,32%
ASML HOLDING NV2,68%
NOVO NORDISK A/S-B2,50%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,47%
SHELL PLC2,37%
Astrazeneca Plc2,18%
Roche Holding Ag-Genusschein2,17%
NOVARTIS AG REG1,95%
TOTALENERGIES SE1,65%
HSBC Holdings Plc1,64%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Großbritannien21,79%
Frankreich17,76%
Schweiz15,39%
Deutschland12,60%
Niederlande7,75%
Schweden5,17%
Dänemark4,74%
Spanien4,28%
Italien3,37%
Finnland2,00%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Finanzen18,92%
Gesundheit / Healthcare15,72%
Industrie / Investitionsgüter13,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,75%
Konsumgüter zyklisch10,33%
Informationstechnologie7,62%
Grundstoffe6,95%
Energie6,85%
Versorger3,87%
Telekommunikationsdienstleister3,59%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien100,00%
Geldmarkt/Kasse0,01%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Euro51,30%
Britisches Pfund Sterling22,05%
Schweizer Franken14,98%
Schwedische Krone5,63%
Dänische Krone4,74%
Norwegische Krone1,09%
US-Dollar0,20%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2844KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2340KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,04%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,79 Mio. USD

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