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Basisdaten

WKN: DBX1AT
ISIN: LU0322253732
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 8,51%
5 Jahre: 47,64%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: -3,78%
5 Jahre: 19,55%

Aktueller Preis (26. 04. 2024)

169,39 $

-0,47 $ / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020826,30€
20211.346,37€
20221.243,91€
20231.360,30€
20241.465,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M6,69%
6 M17,99%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr10,90%
3 Jahre22,53%
5 Jahre54,86%
10 Jahre118,81%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
191,09%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Europe Mid Cap Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B4,14%
ASML HOLDING NV3,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,43%
SHELL PLC2,09%
Astrazeneca Plc2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%13,78%17,07%15,13%
Sharpe Ratio1,030,540,590,55
Tracking Error5,85%5,34%4,62%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,780,870,91
Treynor Ratio16,249,6611,569,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B4,14%
ASML HOLDING NV3,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,43%
SHELL PLC2,09%
Astrazeneca Plc2,08%
SAP SE2,08%
NOVARTIS AG REG1,98%
LOreal1,86%
Roche Holding Ag-Genusschein1,78%
SIEMENS AG REG1,58%

Länderverteilung (26. 04. 2024)

Großbritannien19,19%
Frankreich18,44%
Deutschland13,21%
Schweiz12,55%
Niederlande9,92%
Dänemark6,24%
Schweden5,37%
Spanien4,07%
Italien3,85%
Irland2,24%

Branchenverteilung (26. 04. 2024)

Finanzen19,46%
Gesundheit / Healthcare16,41%
Industrie / Investitionsgüter15,36%
Konsumgüter zyklisch11,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,12%
Informationstechnologie9,07%
Grundstoffe6,13%
Energie4,38%
Versorger3,73%
Telekommunikationsdienstleister3,23%

Assetverteilung (26. 04. 2024)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,12%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (26. 04. 2024)

Euro54,19%
Britisches Pfund Sterling20,44%
Schweizer Franken12,23%
Dänische Krone6,24%
Schwedische Krone5,37%
Norwegische Krone0,99%
US-Dollar0,42%
Kasse0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,04%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,73 Mio. USD

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