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Basisdaten

WKN: DBX1AR
ISIN: LU0322250985
Aktienfonds All Cap, Frankreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 27,91%
5 Jahre: 55,17%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 4,80%
3 Jahre: 17,28%
5 Jahre: 36,81%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

78,96 €

0,21 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020928,36€
20211.204,76€
20221.169,11€
20231.444,97€
20241.541,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M-3,14%
6 M5,11%
lfd. Jahr3,25%
1 Jahr6,65%
3 Jahre27,91%
5 Jahre55,17%
10 Jahre132,09%
Entwicklung p.a.
6,75%
Wertentwicklung seit Auflage
184,93%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des CAC 40 (R) Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap- Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton10,42%
TOTALENERGIES SE9,06%
Schneider Electric SE7,48%
Sanofi5,96%
LOreal5,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,64%15,85%18,82%16,75%
Sharpe Ratio0,020,420,450,50
Tracking Error1,95%1,80%2,35%2,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,021,04
Treynor Ratio0,276,508,408,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton10,42%
TOTALENERGIES SE9,06%
Schneider Electric SE7,48%
Sanofi5,96%
LOreal5,75%
AIR LIQUIDE SA5,41%
AIRBUS SE4,42%
Safran SA4,17%
BNP Paribas4,06%
Hermes International S.A.3,94%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Frankreich90,70%
Niederlande8,34%
Luxemburg0,97%
Kasse-0,01%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,08%
Konsumgüter zyklisch20,88%
Gesundheit / Healthcare10,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,84%
Finanzen9,77%
Energie9,06%
Grundstoffe6,05%
Informationstechnologie4,53%
Telekommunikationsdienstleister2,74%
Versorger2,54%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien100,02%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,01%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Euro100,01%
Kasse-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Frankreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Frankreich
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
136,24 Mio. EUR

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