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Basisdaten

WKN: DBX1AR
ISIN: LU0322250985
Aktienfonds All Cap, Frankreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 10,47%
3 Jahre: 40,31%
5 Jahre: 65,13%

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 23,42%
5 Jahre: 39,92%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

82,66 €

1,02 € / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020819,89€
20211.176,93€
20221.262,18€
20231.462,93€
20241.616,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M10,23%
6 M19,21%
lfd. Jahr8,09%
1 Jahr10,47%
3 Jahre40,31%
5 Jahre65,13%
10 Jahre141,67%
Entwicklung p.a.
7,16%
Wertentwicklung seit Auflage
198,28%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des CAC 40 (R) Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap- Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton11,11%
TOTALENERGIES SE8,42%
Schneider Electric SE6,37%
LOreal5,62%
Sanofi5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%15,42%18,97%16,61%
Sharpe Ratio0,990,810,600,57
Tracking Error1,78%1,85%2,32%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,031,021,04
Treynor Ratio11,9812,1511,189,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton11,11%
TOTALENERGIES SE8,42%
Schneider Electric SE6,37%
LOreal5,62%
Sanofi5,49%
AIRBUS SE5,37%
AIR LIQUIDE SA5,36%
BNP Paribas4,10%
Safran SA4,05%
Hermes International S.A.3,98%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Frankreich88,91%
Niederlande10,03%
Luxemburg1,07%
Kasse-0,01%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,84%
Konsumgüter zyklisch22,14%
Finanzen10,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,79%
Gesundheit / Healthcare9,41%
Energie8,42%
Grundstoffe6,05%
Informationstechnologie4,68%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Versorger2,47%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,02%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,01%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro100,01%
Kasse-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Frankreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Frankreich
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
124,60 Mio. EUR

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