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Basisdaten

WKN: DBX1AR
ISIN: LU0322250985
Aktienfonds All Cap, Frankreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 12,57%
3 Jahre: 50,71%
5 Jahre: 72,62%

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 32,69%
5 Jahre: 46,39%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

80,73 €

0,07 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,43€
20211.069,89€
20221.275,58€
20231.432,38€
20241.612,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,18%
3 M9,94%
6 M8,97%
lfd. Jahr5,56%
1 Jahr12,57%
3 Jahre50,71%
5 Jahre72,62%
10 Jahre138,70%
Entwicklung p.a.
7,07%
Wertentwicklung seit Auflage
191,29%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des CAC 40 (R) Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap- Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton11,07%
TOTALENERGIES SE8,56%
LOreal6,11%
Sanofi6,06%
Schneider Electric SE5,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,41%15,81%18,99%16,64%
Sharpe Ratio0,690,910,600,56
Tracking Error1,67%1,92%2,31%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,021,04
Treynor Ratio8,1213,9011,228,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton11,07%
TOTALENERGIES SE8,56%
LOreal6,11%
Sanofi6,06%
Schneider Electric SE5,97%
AIR LIQUIDE SA5,19%
AIRBUS SE4,99%
BNP Paribas4,18%
Safran SA3,59%
VINCI SA3,55%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Frankreich89,59%
Niederlande9,25%
Luxemburg1,15%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,08%
Konsumgüter zyklisch20,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,68%
Finanzen10,18%
Gesundheit / Healthcare9,76%
Energie8,56%
Grundstoffe5,94%
Informationstechnologie5,28%
Telekommunikationsdienstleister2,81%
Versorger2,59%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Euro99,99%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Frankreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Frankreich
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
116,17 Mio. EUR

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