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Basisdaten

WKN: DBX1AN
ISIN: LU0322250712
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,96%
1 Jahr: 45,35%
3 Jahre: 44,61%
5 Jahre: 114,14%

lfd. Jahr: 8,38%
1 Jahr: 27,15%
3 Jahre: 22,95%
5 Jahre: 54,47%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

119,25 €

-0,39 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,56€
20211.480,87€
20221.734,45€
20231.479,92€
20242.151,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M12,39%
6 M25,96%
lfd. Jahr9,96%
1 Jahr45,35%
3 Jahre44,61%
5 Jahre114,14%
10 Jahre251,93%
Entwicklung p.a.
9,22%
Wertentwicklung seit Auflage
319,35%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,44%27,33%27,12%21,76%
Sharpe Ratio2,390,530,630,59
Tracking Error8,37%14,68%12,34%9,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,541,221,13
Treynor Ratio31,909,4313,9711,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA52,30%
Großbritannien16,15%
Schweden9,83%
Schweiz8,00%
Frankreich7,47%
Kanada3,85%
Guernsey1,49%
Belgien0,89%
Welt0,02%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen95,40%
Divers4,60%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

gemischt99,98%
Aktien0,02%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar52,30%
Britisches Pfund Sterling17,64%
Schwedische Krone9,83%
Euro8,36%
Schweizer Franken8,00%
Kanadische Dollar3,85%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,00 Mio. EUR

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