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Basisdaten

WKN: DBX1AG
ISIN: LU0322252924
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,44%
1 Jahr: 51,44%
3 Jahre: 35,02%
5 Jahre: 76,96%

lfd. Jahr: 11,15%
1 Jahr: 28,81%
3 Jahre: 10,32%
5 Jahre: 16,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

43,86 $

0,21 $ / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.031,14€
20181.320,31€
20191.294,78€
20201.177,11€
20211.782,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M0,64%
6 M19,98%
lfd. Jahr29,30%
1 Jahr51,15%
3 Jahre35,53%
5 Jahre69,39%
10 Jahre94,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-34,44%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VINHOMES15,45%
Hoa Phat Group13,73%
Vingroup Joint Stock Co11,82%
Masan Group Corp.10,71%
Viet Nam Dairy Products9,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,48%24,56%21,16%22,01%
Sharpe Ratio4,020,420,530,32
Tracking Error17,51%15,99%14,86%18,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,970,970,80
Treynor Ratiok.A.10,4911,528,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

VINHOMES15,45%
Hoa Phat Group13,73%
Vingroup Joint Stock Co11,82%
Masan Group Corp.10,71%
Viet Nam Dairy Products9,48%
No Va Land Investment Group Corp7,77%
Vincom4,56%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD4,36%
SSI SECURITIES4,32%
PHAT DAT REAL ES ORD3,15%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Vietnam100,08%
Kasse-0,08%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Immobilien44,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,15%
Grundstoffe16,10%
Finanzen10,90%
Industrie / Investitionsgüter5,01%
Energie1,99%
Versorger0,83%
Kasse-0,08%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,09%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,08%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Vietnamesischer Dong100,09%
Divers0,07%
Kasse-0,08%
US-Dollar-0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
440,17 Mio. USD

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