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Basisdaten

WKN: DBX1AG
ISIN: LU0322252924
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,76%
1 Jahr: 11,63%
3 Jahre: -20,12%
5 Jahre: -9,64%

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 8,53%
5 Jahre: 6,83%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

29,22 $

0,14 $ / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020674,04€
20211.137,51€
20221.380,40€
2023815,42€
2024910,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,51%
3 M10,10%
6 M1,90%
lfd. Jahr9,07%
1 Jahr11,18%
3 Jahre-12,98%
5 Jahre-5,92%
10 Jahre26,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-52,69%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hoa Phat Group14,33%
VINHOMES9,21%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD9,00%
Vingroup Joint Stock Co8,98%
Viet Nam Dairy Products8,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,19%23,80%24,83%21,26%
Sharpe Ratio0,41-0,25-0,070,11
Tracking Error16,63%17,00%16,64%15,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,921,611,110,99
Treynor Ratio5,18-3,76-1,592,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Hoa Phat Group14,33%
VINHOMES9,21%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD9,00%
Vingroup Joint Stock Co8,98%
Viet Nam Dairy Products8,45%
Masan Group Corp.7,32%
SSI SECURITIES7,03%
Vincom3,88%
DUCGIANG CHEMICA ORD3,38%
VNDIRECT SECURIT ORD3,19%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Vietnam99,99%
ASEAN0,01%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Immobilien28,65%
Finanzen26,93%
Grundstoffe19,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,77%
Industrie / Investitionsgüter6,48%
Energie1,37%
Versorger0,89%
Divers0,01%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Vietnamesischer Dong99,99%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
360,69 Mio. USD

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