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Basisdaten
WKN: DBX1AG
ISIN: LU0322252924
Aktienfonds All Cap, ASEAN
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
41,51 $
1,51 $ / 3,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.053,69€ |
| 2023 | 644,52€ |
| 2024 | 650,85€ |
| 2025 | 610,32€ |
| 2026 | 1.017,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,86% |
| 3 M | -2,71% |
| 6 M | -1,30% |
| lfd. Jahr | -0,65% |
| 1 Jahr | 60,64% |
| 3 Jahre | 48,13% |
| 5 Jahre | 3,26% |
| 10 Jahre | 78,24% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -38,29% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Vietnam Total Market Liquid Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des vietnamesischen Aktienmarktes widerspiegeln und gleichzeitig so gesteuert werden, dass Liquidität vorhanden ist und ausländische Beteiligungen möglich sind. Der Index basiert auf dem STOXX Vietnam Total Market Index (Ausgangsindex). Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,35% | 23,11% |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,29 |
| Tracking Error | 19,82% | 16,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,77 | 1,53 |
| Treynor Ratio | 17,02 | 4,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Vietnam | 100,06% |
| Kasse | -0,06% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Finanzen | 35,17% |
| Immobilien | 30,13% |
| Grundstoffe | 11,18% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,94% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,80% |
| Informationstechnologie | 7,24% |
| Energie | 0,60% |
| Kasse | -0,06% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktienfonds | 100,08% |
| gemischt | -0,02% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,06% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
| Vietnamesischer Dong | 100,08% |
| Divers | 0,04% |
| Kasse | -0,06% |
| US-Dollar | -0,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6718KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6440KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | ASEAN |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 343,59 Mio. USD |