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Basisdaten

WKN: DBX1AE
ISIN: LU0322252171
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,12%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: -32,87%
5 Jahre: -10,78%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 1,96%
3 Jahre: -17,81%
5 Jahre: 7,69%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

40,71 $

-1,10 $ / -2,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020878,13€
20211.329,14€
20221.085,19€
2023996,31€
2024893,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M1,32%
6 M-3,94%
lfd. Jahr-1,61%
1 Jahr-6,92%
3 Jahre-24,60%
5 Jahre-5,28%
10 Jahre53,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
223,83%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI AC Asia ex Japan TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellen- und Industrieländer Asiens (mit Ausnahme von Japan) messen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD10,64%
BABA-SW ORD7,28%
AIA ORD3,80%
CCB2,89%
MTK ORD2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,88%16,14%16,56%15,41%
Sharpe Ratio-0,86-0,60-0,050,30
Tracking Error2,91%4,00%3,47%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,121,051,05
Treynor Ratio-10,23-8,71-0,794,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD10,64%
BABA-SW ORD7,28%
AIA ORD3,80%
CCB2,89%
MTK ORD2,75%
Infosys2,28%
NTES-S ORD2,01%
Bank Central Asia1,71%
ICBC1,63%
Tata Consultancy Services1,63%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China39,44%
Indien17,86%
Taiwan12,18%
Südkorea11,12%
Hongkong7,60%
Indonesien3,94%
Malaysia2,89%
Singapur2,54%
Thailand2,26%
Philippinen0,19%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen30,07%
Telekommunikationsdienstleister19,93%
Konsumgüter zyklisch15,47%
Informationstechnologie11,30%
Industrie / Investitionsgüter6,04%
Gesundheit / Healthcare4,48%
Grundstoffe4,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Immobilien2,04%
Versorger1,82%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,09%
Geldmarkt/Kasse-0,02%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Hongkong-Dollar43,15%
Indische Rupie21,80%
Neuer Taiwan-Dollar12,18%
Südkoreanischer Won11,12%
Chinesischer Renminbi Yuan3,16%
Malaysischer Ringgit2,89%
Thailändischer Baht2,26%
Singapur-Dollar2,16%
US-Dollar1,09%
Philippinischer Peso0,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,90 Mio. USD

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