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Basisdaten

WKN: DBX1AE
ISIN: LU0322252171
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,32%
1 Jahr: -23,18%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 14,42%

lfd. Jahr: -10,37%
1 Jahr: -14,56%
3 Jahre: 15,41%
5 Jahre: 24,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

46,65 $

0,49 $ / 1,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.071,71€
20191.089,75€
20201.135,87€
20211.488,27€
20221.143,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M-3,32%
6 M-5,90%
lfd. Jahr-6,79%
1 Jahr-11,42%
3 Jahre15,46%
5 Jahre25,97%
10 Jahre90,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
284,26%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI AC Asia ex Japan TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellen- und Industrieländer Asiens (mit Ausnahme von Japan) messen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BABA-SW ORD10,27%
TENCENT HOLDINGS LTD9,97%
AIA ORD6,22%
MEITUAN-W ORD4,81%
CCB3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%14,32%14,03%13,56%
Sharpe Ratio-1,120,470,350,53
Tracking Error2,67%2,53%2,28%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,971,001,02
Treynor Ratio-10,286,914,917,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

BABA-SW ORD10,27%
TENCENT HOLDINGS LTD9,97%
AIA ORD6,22%
MEITUAN-W ORD4,81%
CCB3,06%
Infosys2,96%
Housing Development Finance Corporation Ltd.2,25%
BIDU-SW ORD2,01%
Tata Consultancy Services1,82%
NTES-S ORD1,81%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

China43,43%
Indien15,55%
Taiwan10,97%
Hongkong10,68%
Südkorea10,29%
Indonesien2,50%
Malaysia2,31%
Thailand2,24%
Singapur1,78%
Philippinen0,27%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen29,77%
Konsumgüter zyklisch19,64%
Telekommunikationsdienstleister17,63%
Informationstechnologie9,65%
Grundstoffe5,45%
Industrie / Investitionsgüter5,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,92%
Gesundheit / Healthcare2,89%
Immobilien2,23%
Versorger2,01%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,03%
Geldmarkt/Kasse-0,03%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Hongkong-Dollar49,05%
Indische Rupie18,05%
Neuer Taiwan-Dollar11,19%
Südkoreanischer Won10,29%
Chinesischer Renminbi Yuan3,08%
Malaysischer Ringgit2,31%
Thailändischer Baht2,24%
US-Dollar1,94%
Singapur-Dollar1,57%
Philippinischer Peso0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2844KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,21 Mio. USD

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