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Basisdaten

WKN: DBX1A2
ISIN: LU0328474803
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 24,29%
5 Jahre: 46,79%

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 9,63%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 48,56%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

64,02 AU$

-0,33 AU$ / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,91€
20211.186,76€
20221.313,08€
20231.347,07€
20241.475,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M4,67%
6 M12,61%
lfd. Jahr2,67%
1 Jahr9,26%
3 Jahre18,24%
5 Jahre41,05%
10 Jahre84,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,40%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P/ASX 200 TR Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd9,48%
Commonwealth Bank of Australia8,51%
CSL Ltd.5,88%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,55%
Westpac Banking Corp3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%17,69%21,65%18,42%
Sharpe Ratio0,550,300,330,35
Tracking Error1,36%1,41%1,90%1,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,980,990,99
Treynor Ratio7,585,467,236,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

BHP Group Ltd9,48%
Commonwealth Bank of Australia8,51%
CSL Ltd.5,88%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,55%
Westpac Banking Corp3,86%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,73%
Wesfarmers Ltd.3,28%
MACQUARIE GROUP LTD3,02%
GOODMAN GROUP2,47%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD2,45%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Australien94,26%
USA1,61%
Neuseeland1,44%
Irland1,30%
Kasse0,82%
Großbritannien0,57%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen30,02%
Grundstoffe21,81%
Gesundheit / Healthcare9,51%
Konsumgüter zyklisch7,21%
Immobilien6,84%
Industrie / Investitionsgüter6,78%
Energie4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,03%
Telekommunikationsdienstleister3,73%
Informationstechnologie2,91%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,82%
Optionsscheine/Futures0,02%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Australischer Dollar99,18%
Kasse0,82%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
94,23 Mio. AUD

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