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Basisdaten

WKN: DBX1A2
ISIN: LU0328474803
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 33,96%
3 Jahre: 28,02%
5 Jahre: 58,05%

lfd. Jahr: 12,45%
1 Jahr: 49,45%
3 Jahre: 34,79%
5 Jahre: 62,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

58,00 AU$

-0,48 AU$ / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.149,40€
20181.231,15€
20191.328,32€
20201.174,54€
20211.574,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M5,74%
6 M21,52%
lfd. Jahr10,70%
1 Jahr46,88%
3 Jahre31,05%
5 Jahre57,58%
10 Jahre88,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,29%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P/ASX 200 TR Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia8,00%
BHP Group Ltd7,11%
CSL Ltd.6,25%
Westpac Banking Corp4,64%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,98%22,89%18,95%18,36%
Sharpe Ratio2,790,450,480,34
Tracking Error1,18%1,88%1,79%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,011,001,00
Treynor Ratio37,2110,259,136,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

Commonwealth Bank of Australia8,00%
BHP Group Ltd7,11%
CSL Ltd.6,25%
Westpac Banking Corp4,64%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,45%
AUST AND NZ BANKING GROUP4,14%
Wesfarmers Ltd.3,11%
MACQUARIE GROUP LTD2,76%
WOOLWORTHS GROUP LTD2,52%
RIO TINTO LTD2,28%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Australien94,75%
Neuseeland1,78%
Irland0,97%
Großbritannien0,85%
USA0,66%
Papua-Neuguinea0,36%
Kasse0,32%
Malaysia0,25%
Frankreich0,06%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Finanzen29,90%
Grundstoffe20,57%
Gesundheit / Healthcare9,94%
Konsumgüter zyklisch7,84%
Industrie / Investitionsgüter6,85%
Immobilien6,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,97%
Informationstechnologie4,21%
Telekommunikationsdienstleister4,08%
Energie3,43%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,32%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Australischer Dollar99,68%
Kasse0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
99,92 Mio. AUD

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