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Basisdaten

WKN: DBX0QJ
ISIN: LU1409136006
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: 17,12%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

125,24 $

0,03 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.019,71€
20181.004,29€
20191.126,33€
20201.195,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M-0,21%
6 M-2,77%
lfd. Jahr0,49%
1 Jahr-0,73%
3 Jahre18,58%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,17%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index® abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) in US-Dollar begeben werden (diese Unternehmen können ihren Sitz in Schwellenländern haben).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETRONAS CAPITAL LTD USY68856AT382,20%
3,667% RELIANCE INDUSTRIES LTD 30.11.20272,03%
PT PERTAMINA (PERSERO) US69370RAD981,77%
TENCENT HOLDINGS LTD US88032XAU811,71%
GOHL CAPITAL LTD XS15513551491,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%7,40%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,160,73k.A.k.A.
Tracking Error3,08%2,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,97k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,775,59k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

PETRONAS CAPITAL LTD USY68856AT382,20%
3,667% RELIANCE INDUSTRIES LTD 30.11.20272,03%
PT PERTAMINA (PERSERO) US69370RAD981,77%
TENCENT HOLDINGS LTD US88032XAU811,71%
GOHL CAPITAL LTD XS15513551491,65%
3,975% Tencent Holdings Ltd 11.04.20291,43%
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27)1,40%
5,00% BANK OF CHINA 13.11.20241,39%
6,53% INDONESIA ASAHAN ALUMINI 15.11.20281,39%
3,5% CNOOC FINANCE 2015 US 05.05.20251,37%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China19,65%
Hongkong19,53%
British Virgin Islands19,46%
Indonesien10,78%
Cayman Islands7,04%
Malaysia4,42%
Kasse3,40%
Indien2,85%
Singapur2,57%
Großbritannien1,94%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers96,60%
Kasse3,40%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar96,60%
Kasse3,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3118KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1522KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
24,13 Mio. USD

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