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Basisdaten

WKN: DBX0NZ
ISIN: LU0942970798
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: -12,00%
5 Jahre: -9,17%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 4,14%
5 Jahre: 5,34%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

20,09 €

0,28 € / 1,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,60€
20211.032,75€
2022906,66€
2023889,34€
2024908,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M0,05%
6 M0,27%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr2,19%
3 Jahre-12,00%
5 Jahre-9,17%
10 Jahre-0,45%
Entwicklung p.a.
0,12%
Wertentwicklung seit Auflage
1,26%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,67%
US TREASURY N/B US91282CHC820,26%
US TREASURY N/B US91282CHT180,24%
US TREASURY N/B US91282CJZ590,24%
US TREASURY N/B US91282CGM730,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%6,30%5,34%4,20%
Sharpe Ratio-0,53-0,86-0,45-0,05
Tracking Error5,98%7,29%6,77%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,240,220,18
Treynor Ratio-5,80-22,61-10,69-1,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,67%
US TREASURY N/B US91282CHC820,26%
US TREASURY N/B US91282CHT180,24%
US TREASURY N/B US91282CJZ590,24%
US TREASURY N/B US91282CGM730,22%
US TREASURY N/B US91282CJJ180,22%
US TREASURY N/B US91282CJR340,19%
US TREASURY N/B US91282CFF320,17%
US TREASURY N/B US91282CAL540,16%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

USA43,35%
Japan11,27%
Frankreich5,68%
Großbritannien4,97%
Deutschland4,97%
Kanada4,00%
Italien3,23%
Spanien2,58%
Belgien1,72%
Welt1,70%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Renten98,33%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Aktien0,67%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

US-Dollar49,45%
Euro25,22%
Japanischer Yen10,56%
Britisches Pfund Sterling4,37%
Kanadische Dollar2,89%
Australischer Dollar1,57%
Südkoreanischer Won1,17%
Kasse1,00%
Indische Rupie0,59%
Malaysischer Ringgit0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7064KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,23 Mio. EUR

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