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Basisdaten

WKN: DBX0NN
ISIN: LU0908508814
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,48%
1 Jahr: -1,41%
3 Jahre: -11,90%
5 Jahre: -8,53%

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: 0,33%
3 Jahre: -5,59%
5 Jahre: -0,18%

Aktueller Preis (24. 05. 2025)

21,90 €

0,45 € / 2,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021994,36€
20221.049,57€
2023920,22€
2024937,89€
2025924,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M-5,26%
6 M-5,24%
lfd. Jahr-4,48%
1 Jahr-1,41%
3 Jahre-11,90%
5 Jahre-8,53%
10 Jahre4,42%
Entwicklung p.a.
2,30%
Wertentwicklung seit Auflage
30,74%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf den Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und dem Euro zu reduzieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSY INFL IX N/B US91282CLE921,68%
TSY INFL IX N/B US91282CDX651,61%
TSY INFL IX N/B US91282CJY841,59%
TSY INFL IX N/B US91282CCM101,55%
TSY INFL IX N/B US91282CGK181,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%8,49%7,53%7,03%
Sharpe Ratio-0,45-0,86-0,380,00
Tracking Error1,50%2,87%2,86%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,351,341,33
Treynor Ratio-2,22-5,40-2,120,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2025)

TSY INFL IX N/B US91282CLE921,68%
TSY INFL IX N/B US91282CDX651,61%
TSY INFL IX N/B US91282CJY841,59%
TSY INFL IX N/B US91282CCM101,55%
TSY INFL IX N/B US91282CGK181,54%
TSY INFL IX N/B US912828V4911,52%
TSY INFL IX N/B US912828ZZ631,52%
TSY INFL IX N/B US91282CEZ051,51%
TSY INFL IX N/B US9128283R961,49%
TSY INFL IX N/B US912828S5051,48%

Länderverteilung (24. 05. 2025)

USA51,98%
Großbritannien20,51%
Frankreich9,08%
Italien6,74%
Spanien2,83%
Deutschland2,79%
Japan1,89%
Kanada1,59%
Australien0,88%
Schweden0,62%

Branchenverteilung (24. 05. 2025)

Divers99,54%
Kasse0,46%

Assetverteilung (24. 05. 2025)

Renten99,54%
Geldmarkt/Kasse0,46%

Währungsverteilung (24. 05. 2025)

US-Dollar51,98%
Euro21,90%
Britisches Pfund Sterling20,51%
Japanischer Yen1,89%
Kanadische Dollar1,59%
Australischer Dollar0,88%
Schwedische Krone0,62%
Kasse0,46%
Neuseeland-Dollar0,40%
Dänische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4567KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2864KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,84 Mio. EUR

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