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Basisdaten

WKN: DBX0NN
ISIN: LU0908508814
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: -7,53%
5 Jahre: 0,27%

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 2,52%
3 Jahre: 0,31%
5 Jahre: 5,76%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

22,41 €

0,59 € / 2,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.064,92€
20211.092,53€
20221.080,00€
2023983,10€
20241.010,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M1,66%
6 M1,09%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr2,76%
3 Jahre-7,53%
5 Jahre0,27%
10 Jahre27,78%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
33,80%

Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-linked Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet: Es werden Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken/Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung, zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.20261,74%
0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.20251,69%
TSY INFL IX N/B US91282CDX651,59%
TSY INFL IX N/B US91282CGK181,55%
TSY INFL IX N/B US91282CCM101,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%8,81%8,05%7,44%
Sharpe Ratio-0,77-0,41-0,080,31
Tracking Error1,74%3,57%3,11%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,391,351,31
Treynor Ratio-2,79-2,61-0,491,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.20261,74%
0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.20251,69%
TSY INFL IX N/B US91282CDX651,59%
TSY INFL IX N/B US91282CGK181,55%
TSY INFL IX N/B US91282CCM101,54%
TSY INFL IX N/B US912828V4911,52%
TSY INFL IX N/B US912828ZZ631,51%
TSY INFL IX N/B US91282CEZ051,50%
TSY INFL IX N/B US912828S5051,49%
TSY INFL IX N/B US9128283R961,48%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

USA52,03%
Großbritannien21,68%
Frankreich8,66%
Italien5,88%
Deutschland2,78%
Spanien2,43%
Japan1,99%
Kanada1,65%
Australien1,08%
Schweden0,73%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Renten99,59%
Geldmarkt/Kasse0,40%
Aktien0,02%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

US-Dollar52,03%
Britisches Pfund Sterling21,68%
Euro20,17%
Japanischer Yen1,99%
Kanadische Dollar1,65%
Australischer Dollar1,08%
Schwedische Krone0,73%
Neuseeland-Dollar0,52%
Kasse0,40%
Dänische Krone0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7064KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,92 Mio. EUR

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