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Basisdaten

WKN: DBX0NM
ISIN: LU0908508731
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: -11,61%
5 Jahre: -8,11%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: -8,09%
5 Jahre: -4,69%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

220,17 €

-0,55 € / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.110,61€
20211.039,53€
20221.009,74€
2023925,20€
2024922,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M-0,92%
6 M1,88%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr-0,25%
3 Jahre-11,61%
5 Jahre-8,11%
10 Jahre14,62%
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
14,14%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B US91282CJJ180,48%
US TREASURY N/B US91282CHT180,44%
US TREASURY N/B US91282CFV810,41%
US TREASURY N/B US91282CCS890,39%
US TREASURY N/B US91282CEP230,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%6,19%5,99%6,19%
Sharpe Ratio-0,80-0,77-0,350,24
Tracking Error2,84%3,55%4,49%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,960,821,02
Treynor Ratio-4,02-4,97-2,521,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

US TREASURY N/B US91282CJJ180,48%
US TREASURY N/B US91282CHT180,44%
US TREASURY N/B US91282CFV810,41%
US TREASURY N/B US91282CCS890,39%
US TREASURY N/B US91282CEP230,39%
US TREASURY N/B US91282CGM730,39%
US TREASURY N/B US91282CDJ710,38%
US TREASURY N/B US91282CHC820,38%
US TREASURY N/B US91282CCB540,37%
US TREASURY N/B US91282CDY490,37%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA45,62%
Japan12,18%
Frankreich7,82%
Italien7,15%
Deutschland6,14%
Großbritannien5,15%
Spanien4,71%
Kanada1,95%
Belgien1,68%
Niederlande1,43%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers99,07%
Kasse0,93%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten98,98%
Geldmarkt/Kasse0,93%
Aktien0,09%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar45,63%
Euro32,13%
Japanischer Yen12,18%
Britisches Pfund Sterling5,15%
Kanadische Dollar1,95%
Australischer Dollar1,34%
Kasse0,93%
Singapur-Dollar0,41%
Israelischer Neuer Schekel0,32%
Dänische Krone0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3357KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
335,44 Mio. EUR

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