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Basisdaten
WKN: DBX0NM
ISIN: LU0908508731
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
216,21 €
-0,83 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,79€ |
| 2023 | 881,88€ |
| 2024 | 858,02€ |
| 2025 | 887,32€ |
| 2026 | 841,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,22% |
| 3 M | -1,85% |
| 6 M | 0,17% |
| lfd. Jahr | -0,35% |
| 1 Jahr | -5,14% |
| 3 Jahre | -3,64% |
| 5 Jahre | -15,02% |
| 10 Jahre | -6,93% |
| Entwicklung p.a. | 0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,09% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US TREASURY N/B US91282CKQ32 | 0,42% |
| US TREASURY N/B US91282CMM00 | 0,42% |
| US TREASURY N/B US91282CLW90 | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CNC19 | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CNT44 | 0,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,57% | 5,02% |
| Sharpe Ratio | -1,64 | -0,69 |
| Tracking Error | 3,11% | 2,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,96 | 1,27 |
| Treynor Ratio | -3,84 | -2,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| US TREASURY N/B US91282CKQ32 | 0,42% |
| US TREASURY N/B US91282CMM00 | 0,42% |
| US TREASURY N/B US91282CLW90 | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CNC19 | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CNT44 | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CJZ59 | 0,40% |
| US TREASURY N/B US91282CLF67 | 0,40% |
| US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,39% |
| US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,36% |
| US TREASURY N/B US91282CGQ87 | 0,35% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| USA | 47,57% |
| Japan | 9,99% |
| Frankreich | 7,42% |
| Italien | 6,96% |
| Großbritannien | 6,15% |
| Deutschland | 5,90% |
| Spanien | 4,45% |
| Kanada | 2,17% |
| Belgien | 1,56% |
| Niederlande | 1,30% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 99,17% |
| Kasse | 0,83% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Renten | 99,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,83% |
| Aktien | 0,16% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| US-Dollar | 47,61% |
| Euro | 31,23% |
| Japanischer Yen | 9,99% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,15% |
| Kanadische Dollar | 2,17% |
| Australischer Dollar | 1,27% |
| Kasse | 0,83% |
| Israelischer Neuer Schekel | 0,43% |
| Singapur-Dollar | 0,37% |
| Neuseeland-Dollar | 0,31% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14342KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4567KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.08.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 355,72 Mio. EUR |