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Basisdaten

WKN: DBX0NK
ISIN: LU0875160326
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -17,45%
3 Jahre: -34,64%
5 Jahre: -13,89%

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: -17,32%
3 Jahre: -39,66%
5 Jahre: -19,05%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

9,33 $

-0,03 $ / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,84€
20211.292,80€
20221.095,55€
20231.023,49€
2024844,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M7,54%
6 M-4,91%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr-16,09%
3 Jahre-27,58%
5 Jahre-9,59%
10 Jahre93,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,14%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.6,01%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A2,78%
Ping An Insurance Group Co-A2,45%
China Merchants Bank Co Ltd2,25%
Midea Group Co Ltd1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,11%18,42%17,67%23,57%
Sharpe Ratio-1,20-0,63-0,100,31
Tracking Error5,68%8,66%7,43%12,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,790,831,04
Treynor Ratio-23,37-14,84-2,137,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.6,01%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A2,78%
Ping An Insurance Group Co-A2,45%
China Merchants Bank Co Ltd2,25%
Midea Group Co Ltd1,81%
Wuliangye Yibin1,67%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD A1,53%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD A1,42%
Industrial Bank Co Ltd.1,34%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT A1,19%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

China99,96%
Kasse0,04%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen22,52%
Informationstechnologie15,75%
Industrie / Investitionsgüter15,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,36%
Grundstoffe8,79%
Konsumgüter zyklisch7,42%
Gesundheit / Healthcare6,93%
Versorger3,99%
Energie3,43%
Telekommunikationsdienstleister1,19%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,01%
Geldmarkt/Kasse0,04%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Chinesischer Renminbi Yuan99,96%
Kasse0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Harvest Global Investments Ltd
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
324,23 Mio. USD

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