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Basisdaten

WKN: DBX0NK
ISIN: LU0875160326
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,03%
1 Jahr: 39,93%
3 Jahre: 19,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 30,29%
3 Jahre: 37,78%
5 Jahre: 77,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

13,30 $

0,91 $ / 6,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014970,69€
20151.564,14€
20161.278,32€
20171.349,87€
20181.860,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,91%
3 M8,74%
6 M14,05%
lfd. Jahr6,17%
1 Jahr21,81%
3 Jahre12,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,07%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,51%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,32%
China Merchants Bank Co Ltd2,52%
Midea Group Co Ltd2,18%
Industrial Bank Co Ltd.1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%27,53%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,580,17k.A.k.A.
Tracking Error6,55%11,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,27k.A.k.A.
Treynor Ratio13,573,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,51%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,32%
China Merchants Bank Co Ltd2,52%
Midea Group Co Ltd2,18%
Industrial Bank Co Ltd.1,83%
Gree Electrical Appliances Inc.1,73%
China Minsheng Banking Corporation Ltd.1,71%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ORD A CNY 11,66%
Bank of Communications Co. Ltd.1,46%
China Vanke Co. Ltd.1,31%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Informationstechnologie9,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,18%
Grundstoffe7,35%
Gesundheit / Healthcare5,51%
Finanzen38,82%
Versorger2,64%
Energie2,41%
Industrie / Investitionsgüter13,83%
Konsumgüter zyklisch11,26%
Telekommunikationsdienstleister0,72%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 438KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3203KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11692KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Harvest Global Investments Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
302,40 Mio. USD

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