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Basisdaten

WKN: DBX0MB
ISIN: LU0677077884
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 7,52%
3 Jahre: 31,15%
5 Jahre: 5,15%

lfd. Jahr: -3,66%
1 Jahr: 1,12%
3 Jahre: 12,38%
5 Jahre: 1,25%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

11,43 $

-0,15 $ / -1,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.064,83€
2022801,77€
2023893,28€
2024992,61€
20251.067,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M2,98%
6 M-7,02%
lfd. Jahr-6,61%
1 Jahr0,16%
3 Jahre12,24%
5 Jahre2,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,79%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT090,83%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,73%
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS260,69%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,58%
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HU710,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,98%8,12%8,11%k.A.
Sharpe Ratio-0,350,19-0,14k.A.
Tracking Error2,92%2,26%2,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,151,16k.A.
Treynor Ratio-2,371,35-0,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT090,83%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,73%
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS260,69%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,58%
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HU710,50%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,45%
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HV540,41%
REPUBLIC OF GHANA XS28931512870,36%
REPUBLIC OF PERU US715638DF600,36%
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH820,34%

Länderverteilung (16. 07. 2025)

Mexiko5,11%
Indonesien4,43%
Türkei4,35%
Vereinigte Arabische Emirate3,73%
Cayman Islands3,45%
Saudi-Arabien3,20%
Chile3,18%
Philippinen3,11%
Brasilien3,05%
Polen3,02%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Divers98,43%
Kasse1,57%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Renten97,73%
Geldmarkt/Kasse1,57%
Aktien0,73%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

US-Dollar98,43%
Kasse1,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4567KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2864KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
155,42 Mio. USD

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