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Basisdaten

WKN: DBX0M2
ISIN: LU0779800910
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 29,06%
3 Jahre: -14,24%
5 Jahre: 45,77%

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: 23,75%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 78,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

12,07 $

0,92 $ / 7,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014820,84€
20151.743,77€
20161.105,48€
20171.152,15€
20181.468,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,05%
3 M4,58%
6 M0,37%
lfd. Jahr2,44%
1 Jahr21,92%
3 Jahre-17,09%
5 Jahre59,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,99%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des CSI 300 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,03%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,05%
China Merchants Bank Co Ltd2,77%
Midea Group Co Ltd2,15%
Gree Electrical Appliances Inc.1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,43%23,35%27,24%k.A.
Sharpe Ratio0,96-0,400,37k.A.
Tracking Error5,96%8,29%15,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,211,29k.A.
Treynor Ratio10,57-7,677,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,03%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,05%
China Merchants Bank Co Ltd2,77%
Midea Group Co Ltd2,15%
Gree Electrical Appliances Inc.1,94%
Industrial Bank Co Ltd.1,84%
China Minsheng Banking Corporation Ltd.1,67%
Bank of Communications Co. Ltd.1,55%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ORD A CNY 11,46%
Citic Securities Co1,37%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Informationstechnologie9,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,72%
Grundstoffe7,30%
Gesundheit / Healthcare6,58%
Immobilien5,07%
Finanzen33,43%
Versorger2,68%
Energie2,45%
Industrie / Investitionsgüter13,69%
Konsumgüter zyklisch11,26%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 382KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2367KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11692KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
330,32 Mio. USD