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Basisdaten

WKN: DBX0M2
ISIN: LU0779800910
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,85%
1 Jahr: -19,57%
3 Jahre: -14,76%
5 Jahre: 25,77%

lfd. Jahr: -12,86%
1 Jahr: -13,08%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 48,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

9,57 $

1,43 $ / 14,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,07€
20151.503,75€
20161.285,43€
20171.611,63€
20181.263,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,64%
3 M-2,45%
6 M-17,32%
lfd. Jahr-15,39%
1 Jahr-15,76%
3 Jahre-18,84%
5 Jahre49,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,11%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des CSI 300 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.7,09%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,51%
China Merchants Bank Co Ltd3,03%
Industrial Bank Co Ltd.1,90%
Gree Electrical Appliances Inc.1,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%19,24%26,79%k.A.
Sharpe Ratio-1,16-0,270,29k.A.
Tracking Error6,92%8,31%15,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,141,22k.A.
Treynor Ratio-19,99-4,606,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.7,09%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.3,51%
China Merchants Bank Co Ltd3,03%
Industrial Bank Co Ltd.1,90%
Gree Electrical Appliances Inc.1,85%
Midea Group Co Ltd1,78%
China Minsheng Banking Corporation Ltd.1,72%
Bank of Communications Co. Ltd.1,53%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ORD A CNY 11,49%
Agricultural Bank of China ORD1,42%

Länderverteilung (18. 11. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Finanzen35,12%
Industrie / Investitionsgüter13,15%
Konsumgüter zyklisch9,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,08%
Grundstoffe7,21%
Informationstechnologie7,20%
Gesundheit / Healthcare6,48%
Immobilien4,46%
Versorger2,79%
Energie2,73%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 382KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2367KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,18 Mio. USD