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Basisdaten

WKN: DBX0KK
ISIN: LU0659579147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,15%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: -34,54%
5 Jahre: -50,46%

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 18,57%
3 Jahre: 36,07%
5 Jahre: 51,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

1,02 $

-0,90 $ / -87,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017970,25€
2018751,88€
2019461,99€
2020509,86€
2021492,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,17%
3 M-11,36%
6 M-12,11%
lfd. Jahr-4,84%
1 Jahr-3,65%
3 Jahre-34,29%
5 Jahre-52,58%
10 Jahre10,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,78%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lucky Cement Ltd12,09%
Engro Corporation Ltd.9,53%
Hub Power Co Ltd9,34%
Habib Bank Ltd8,26%
MCB Bank7,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%30,18%25,76%k.A.
Sharpe Ratio0,39-0,40-0,50k.A.
Tracking Error11,14%23,94%22,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,431,110,95k.A.
Treynor Ratio9,33-10,84-13,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

Lucky Cement Ltd12,09%
Engro Corporation Ltd.9,53%
Hub Power Co Ltd9,34%
Habib Bank Ltd8,26%
MCB Bank7,71%
TRG PAKISTAN ORD7,40%
United Bank Ltd.6,66%
Fauji Fertilizer Company Ltd6,07%
Pakistan State Oil Co Ltd5,15%
PAKISTAN PETROLEUM ORD5,01%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Pakistan100,09%
Asien0,01%
Kasse-0,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Grundstoffe32,32%
Finanzen25,23%
Energie19,14%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Versorger9,34%
Gesundheit / Healthcare2,46%
Divers0,01%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Pakistanische Rupie100,09%
Divers0,11%
Kasse-0,10%
US-Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,29 Mio. USD

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