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Basisdaten

WKN: DBX0KK
ISIN: LU0659579147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,07%
1 Jahr: 61,16%
3 Jahre: -22,28%
5 Jahre: -23,47%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: -19,68%
5 Jahre: 4,17%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

0,91 $

1,12 $ / 123,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020759,25€
2021986,91€
2022793,70€
2023475,93€
2024767,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,65%
3 M12,28%
6 M31,51%
lfd. Jahr16,24%
1 Jahr65,40%
3 Jahre-12,20%
5 Jahre-19,18%
10 Jahre-42,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,72%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hub Power Co Ltd8,48%
Engro Corporation Ltd.7,09%
Engro Fertilizers Limited5,88%
MCB Bank4,85%
MILLAT TRACTORS ORD4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,46%26,07%29,38%24,64%
Sharpe Ratio2,39-0,30-0,23-0,21
Tracking Error21,80%29,03%27,70%23,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,090,700,62
Treynor Ratiok.A.k.A.-9,45-8,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Hub Power Co Ltd8,48%
Engro Corporation Ltd.7,09%
Engro Fertilizers Limited5,88%
MCB Bank4,85%
MILLAT TRACTORS ORD4,50%
Oil & Gas Development Co. Ltd.4,48%
Lucky Cement Ltd4,45%
Fauji Fertilizer Company Ltd4,28%
Habib Bank Ltd4,12%
BANK AL-HABIB ORD4,11%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Pakistan100,18%
Kasse-0,18%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Grundstoffe29,26%
Finanzen21,17%
Energie19,37%
Versorger11,88%
Industrie / Investitionsgüter6,64%
Konsumgüter zyklisch4,34%
Informationstechnologie3,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,96%
Gesundheit / Healthcare1,31%
Telekommunikationsdienstleister0,48%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,23%
gemischt-0,05%
Geldmarkt/Kasse-0,18%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Pakistanische Rupie100,23%
Divers0,13%
Kasse-0,18%
US-Dollar-0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,63 Mio. USD

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