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Basisdaten
WKN: DBX0KK
ISIN: LU0659579147
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
1,06 $
0,25 $ / 23,93%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.062,46€ |
| 2017 | 1.006,17€ |
| 2018 | 820,15€ |
| 2019 | 470,04€ |
| 2020 | 550,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,43% |
| 3 M | 9,05% |
| 6 M | -9,50% |
| lfd. Jahr | -16,60% |
| 1 Jahr | 8,78% |
| 3 Jahre | -44,16% |
| 5 Jahre | -46,04% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 13,66% |
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Habib Bank Ltd | 8,95% |
| Lucky Cement Ltd | 8,83% |
| Engro Corporation Ltd. | 8,77% |
| Oil & Gas Development Co. Ltd. | 8,31% |
| MCB Bank | 8,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 45,73% | 30,19% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | -0,61 |
| Tracking Error | 31,51% | 24,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,76 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 5,65 | -16,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Habib Bank Ltd | 8,95% |
| Lucky Cement Ltd | 8,83% |
| Engro Corporation Ltd. | 8,77% |
| Oil & Gas Development Co. Ltd. | 8,31% |
| MCB Bank | 8,04% |
| United Bank Ltd. | 7,00% |
| Hub Power Co Ltd | 6,81% |
| Fauji Fertilizer Company Ltd | 6,24% |
| PAKISTAN PETROLEUM ORD | 6,11% |
| Pakistan Oil Fields Ltd. | 4,87% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Pakistan | 100,17% |
| Kasse | -0,17% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Grundstoffe | 29,29% |
| Finanzen | 28,51% |
| Energie | 28,01% |
| Versorger | 6,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,19% |
| Kasse | -0,17% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,18% |
| gemischt | -0,01% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,17% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Pakistanische Rupie | 100,18% |
| Divers | 0,16% |
| Kasse | -0,17% |
| US-Dollar | -0,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2667KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 148KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1855KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,85% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,93 Mio. USD |