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Basisdaten

WKN: DBX0HM
ISIN: LU0524480265
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: -13,71%
5 Jahre: -1,28%

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: -14,85%
5 Jahre: -9,33%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

169,15 €

0,09 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.122,02€
20211.144,05€
20221.073,67€
2023934,84€
2024987,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M2,74%
6 M4,15%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr5,60%
3 Jahre-13,71%
5 Jahre-1,28%
10 Jahre16,55%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
40,10%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.05.20311,37%
5,25% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.11.20291,24%
4,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.02.20371,17%
5,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.02.20331,17%
6,50% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.11.20271,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%7,25%6,57%5,78%
Sharpe Ratio0,30-0,75-0,080,29
Tracking Error0,86%1,31%1,75%2,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,061,12
Treynor Ratio1,86-5,35-0,491,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

6,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.05.20311,37%
5,25% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.11.20291,24%
4,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.02.20371,17%
5,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.02.20331,17%
6,50% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.11.20271,14%
6,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.01.20291,13%
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.20341,11%
3,50% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.20301,09%
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.20391,08%
5,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.20321,08%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Italien56,70%
Spanien37,23%
Griechenland2,71%
Slowakei1,47%
Kasse1,07%
Slowenien0,77%
Euroland0,05%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Renten98,88%
Geldmarkt/Kasse1,07%
Aktien0,05%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Euro98,93%
Kasse1,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3991KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
817,29 Mio. EUR

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