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Basisdaten

WKN: DBX0G2
ISIN: LU0514695690
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,70%
1 Jahr: -13,13%
3 Jahre: 34,19%
5 Jahre: 27,70%

lfd. Jahr: -13,11%
1 Jahr: -12,58%
3 Jahre: 14,87%
5 Jahre: 47,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

16,30 $

1,15 $ / 7,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,12€
2015953,07€
2016998,61€
20171.454,59€
20181.264,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M-0,70%
6 M-17,12%
lfd. Jahr-10,47%
1 Jahr-10,34%
3 Jahre29,22%
5 Jahre54,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,68%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China TRN Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus oder mit Bezug zu China widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD13,80%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR11,91%
China Construction Bank H5,27%
China Mobile Ltd3,98%
BAIDU INC SPON ADR3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,29%16,05%18,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,460,440,46k.A.
Tracking Error4,47%3,86%4,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,010,99k.A.
Treynor Ratio-7,826,988,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

TENCENT HOLDINGS LTD13,80%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR11,91%
China Construction Bank H5,27%
China Mobile Ltd3,98%
BAIDU INC SPON ADR3,80%
Ping An Insurance Group of China Co.3,36%
IND COMM BK OF CHINA H3,25%
Bank of China Ltd.2,33%
CNOOC Ltd2,09%
China Petroleum + Chemicals1,41%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

China89,20%
Hongkong10,53%
Singapur0,10%
USA0,10%
Australien0,07%

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Telekommunikationsdienstleister26,28%
Finanzen23,36%
Konsumgüter zyklisch20,41%
Energie5,89%
Immobilien5,38%
Industrie / Investitionsgüter5,28%
Gesundheit / Healthcare3,27%
Versorger2,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,66%
Informationstechnologie2,62%

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 383KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2367KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
600,87 Mio. USD