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Basisdaten
WKN: DBX0G2
ISIN: LU0514695690
Aktienfonds All Cap, China
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
22,01 $
-1,19 $ / -5,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.131,27€ |
| 2017 | 1.488,79€ |
| 2018 | 1.485,39€ |
| 2019 | 1.428,26€ |
| 2020 | 1.896,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,95% |
| 3 M | 10,80% |
| 6 M | 13,93% |
| lfd. Jahr | 10,62% |
| 1 Jahr | 20,23% |
| 3 Jahre | 27,15% |
| 5 Jahre | 79,12% |
| 10 Jahre | 98,67% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,01% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China TRN Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus oder mit Bezug zu China widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | 19,61% |
| Tencent Holdings Ltd. | 14,44% |
| MEITUAN DIANPING Class B | 4,39% |
| China Construction Bank | 2,53% |
| JD.com | 2,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,76% | 18,83% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,49 |
| Tracking Error | 4,02% | 4,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 29,37 | 8,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | 19,61% |
| Tencent Holdings Ltd. | 14,44% |
| MEITUAN DIANPING Class B | 4,39% |
| China Construction Bank | 2,53% |
| JD.com | 2,45% |
| Ping An Insurance Group of China Co. | 2,31% |
| China Mobile Ltd | 1,60% |
| Netease ADR Representing Inc | 1,49% |
| BAIDU INC SPON ADR | 1,28% |
| IND COMM BK OF CHINA H | 1,27% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
| China | 93,83% |
| Hongkong | 6,10% |
| Kasse | 0,07% |
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 35,67% |
| Telekommunikationsdienstleister | 21,34% |
| Finanzen | 13,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,25% |
| Informationstechnologie | 5,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,28% |
| Immobilien | 4,17% |
| Grundstoffe | 2,00% |
| Energie | 1,92% |
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| Aktien | 100,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,07% |
| gemischt | -0,15% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
| Hongkong-Dollar | 55,39% |
| US-Dollar | 32,72% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 11,82% |
| Kasse | 0,07% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2667KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1855KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,65% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.603,87 Mio. USD |