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Basisdaten

WKN: DBX0G2
ISIN: LU0514695690
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -12,65%
3 Jahre: -48,18%
5 Jahre: -31,04%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -14,44%
3 Jahre: -40,78%
5 Jahre: -19,62%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

12,92 $

1,62 $ / 12,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,97€
20211.330,74€
2022801,95€
2023800,82€
2024699,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,74%
3 M12,93%
6 M0,01%
lfd. Jahr3,15%
1 Jahr-10,17%
3 Jahre-41,42%
5 Jahre-27,35%
10 Jahre41,45%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,11%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China TRN Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus oder mit Bezug zu China widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.14,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,08%
PDD HOLDINGS INC3,84%
MEITUAN CLASS B3,47%
China Construction Bank3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,40%26,67%23,62%21,68%
Sharpe Ratio-1,02-0,68-0,280,14
Tracking Error3,19%7,88%6,92%5,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,201,151,08
Treynor Ratio-19,13-15,08-5,702,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Tencent Holdings Ltd.14,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,08%
PDD HOLDINGS INC3,84%
MEITUAN CLASS B3,47%
China Construction Bank3,21%
NETEASE INC2,23%
Bank of China Ltd.1,81%
IND COMM BK OF CHINA H1,81%
JD.COM INC CLASS A1,79%
BAIDU INC CLASS A1,64%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

China89,92%
Hongkong5,30%
Irland3,84%
Cayman Islands0,46%
USA0,23%
Kasse0,16%
Singapur0,09%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch29,59%
Telekommunikationsdienstleister20,78%
Finanzen16,45%
Informationstechnologie6,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,18%
Industrie / Investitionsgüter5,09%
Gesundheit / Healthcare4,47%
Energie3,81%
Grundstoffe3,37%
Versorger2,58%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Hongkong-Dollar74,53%
Chinesischer Renminbi Yuan16,48%
US-Dollar8,68%
Kasse0,16%
Divers0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
833,40 Mio. USD

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