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Basisdaten

WKN: DBX0G2
ISIN: LU0514695690
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,43%
1 Jahr: 28,92%
3 Jahre: 25,59%
5 Jahre: 90,02%

lfd. Jahr: 12,51%
1 Jahr: 19,42%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 67,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

22,01 $

-1,19 $ / -5,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.131,27€
20171.488,79€
20181.485,39€
20191.428,26€
20201.896,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M10,80%
6 M13,93%
lfd. Jahr10,62%
1 Jahr20,23%
3 Jahre27,15%
5 Jahre79,12%
10 Jahre98,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,01%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China TRN Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus oder mit Bezug zu China widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR19,61%
Tencent Holdings Ltd.14,44%
MEITUAN DIANPING Class B4,39%
China Construction Bank2,53%
JD.com2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,76%18,83%17,68%18,25%
Sharpe Ratio1,810,490,700,43
Tracking Error4,02%4,70%4,35%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,061,031,03
Treynor Ratio29,378,6811,927,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR19,61%
Tencent Holdings Ltd.14,44%
MEITUAN DIANPING Class B4,39%
China Construction Bank2,53%
JD.com2,45%
Ping An Insurance Group of China Co.2,31%
China Mobile Ltd1,60%
Netease ADR Representing Inc1,49%
BAIDU INC SPON ADR1,28%
IND COMM BK OF CHINA H1,27%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

China93,83%
Hongkong6,10%
Kasse0,07%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch35,67%
Telekommunikationsdienstleister21,34%
Finanzen13,81%
Gesundheit / Healthcare5,25%
Informationstechnologie5,22%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,28%
Immobilien4,17%
Grundstoffe2,00%
Energie1,92%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien100,08%
Geldmarkt/Kasse0,07%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Hongkong-Dollar55,39%
US-Dollar32,72%
Chinesischer Renminbi Yuan11,82%
Kasse0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1855KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.603,87 Mio. USD

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