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Basisdaten

WKN: DBX0G0
ISIN: LU0514695187
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 35,70%
3 Jahre: 38,36%
5 Jahre: 74,03%

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 47,80%
5 Jahre: 82,41%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

19,64 $

0,43 $ / 2,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,35€
20211.193,40€
20221.369,57€
20231.216,73€
20241.651,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,86%
3 M15,57%
6 M18,49%
lfd. Jahr7,20%
1 Jahr33,11%
3 Jahre54,91%
5 Jahre83,51%
10 Jahre198,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,56%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI INDIA TRN Index abzubilden. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von indischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, abbildet. Dazu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder setzt derivative Techniken ein, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd8,65%
Infosys5,49%
ICICI Bank5,31%
HDFC Bank Ltd4,08%
Tata Consultancy Services3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,45%16,29%20,65%19,23%
Sharpe Ratio1,980,970,590,59
Tracking Error3,40%3,56%3,82%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,101,021,00
Treynor Ratio19,9014,3911,8911,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Reliance Industries Ltd8,65%
Infosys5,49%
ICICI Bank5,31%
HDFC Bank Ltd4,08%
Tata Consultancy Services3,47%
Bharti Airtel Limited2,62%
Axis Bank2,42%
Larsen & Toubro Ltd.2,33%
Hindustan Unilever2,03%
Kotak Mahindra Bank1,99%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Indien100,11%
Kasse-0,11%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen25,06%
Informationstechnologie13,14%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Energie11,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,32%
Industrie / Investitionsgüter8,25%
Grundstoffe8,09%
Gesundheit / Healthcare5,28%
Versorger4,63%
Telekommunikationsdienstleister3,18%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien100,11%
Geldmarkt/Kasse-0,11%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Indische Rupie100,11%
Divers0,11%
Kasse-0,11%
US-Dollar-0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,86 Mio. USD

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