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Basisdaten

WKN: DBX0G0
ISIN: LU0514695187
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,39%
1 Jahr: 56,30%
3 Jahre: 52,70%
5 Jahre: 72,67%

lfd. Jahr: 34,46%
1 Jahr: 62,81%
3 Jahre: 58,25%
5 Jahre: 62,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

17,77 $

1,69 $ / 9,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.131,31€
20181.107,42€
20191.114,57€
20201.081,89€
20211.690,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,49%
3 M16,15%
6 M21,97%
lfd. Jahr34,48%
1 Jahr55,99%
3 Jahre53,27%
5 Jahre65,28%
10 Jahre150,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,11%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI INDIA TRN Index abzubilden. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von indischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, abbildet. Dazu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder setzt derivative Techniken ein, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd9,24%
Infosys8,35%
Housing Development Finance Corporation Ltd.6,88%
ICICI Bank5,28%
Tata Consultancy Services5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,33%24,50%20,70%20,90%
Sharpe Ratio3,160,460,490,43
Tracking Error5,04%4,24%4,15%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,991,001,01
Treynor Ratio41,6111,4710,149,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

Reliance Industries Ltd9,24%
Infosys8,35%
Housing Development Finance Corporation Ltd.6,88%
ICICI Bank5,28%
Tata Consultancy Services5,02%
Hindustan Unilever3,21%
BAJAJ FINANCE ORD2,93%
Axis Bank2,56%
Bharti Airtel Limited2,35%
HCL TECHNOLOGIES ORD1,84%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Indien100,05%
Kasse-0,05%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Finanzen26,12%
Informationstechnologie18,18%
Energie11,37%
Grundstoffe10,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,44%
Konsumgüter zyklisch7,49%
Gesundheit / Healthcare5,45%
Industrie / Investitionsgüter4,35%
Versorger3,94%
Telekommunikationsdienstleister3,25%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien100,06%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,05%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Indische Rupie100,06%
Divers0,04%
Kasse-0,05%
US-Dollar-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,72 Mio. USD

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