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Basisdaten

WKN: DBX0EY
ISIN: LU0478205379
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: -7,07%
5 Jahre: -3,33%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 6,25%
3 Jahre: -6,73%
5 Jahre: -3,33%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

150,59 €

-0,06 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,47€
20211.040,22€
2022952,54€
2023909,09€
2024968,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M0,95%
6 M3,17%
lfd. Jahr0,03%
1 Jahr6,56%
3 Jahre-7,07%
5 Jahre-3,33%
10 Jahre5,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS GROUP AG CH12147971720,14%
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.20280,11%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.20250,11%
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.20360,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC XS21936613240,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,15%6,43%6,32%4,70%
Sharpe Ratio0,35-0,56-0,180,12
Tracking Error0,39%0,66%0,58%0,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,091,061,04
Treynor Ratio1,40-3,29-1,080,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

UBS GROUP AG CH12147971720,14%
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.20280,11%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.20250,11%
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.20360,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC XS21936613240,10%
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.20270,09%
2,125% BNP PARIBAS 23.01.20270,09%
JPMORGAN CHASE + CO XS24612346220,09%
JPMORGAN CHASE + CO XS27172919700,09%
BANCO SANTANDER SA XS27056042340,08%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Frankreich20,39%
Niederlande16,00%
USA14,81%
Deutschland8,77%
Großbritannien7,56%
Spanien5,76%
Italien4,68%
Luxemburg4,27%
Schweden2,47%
Belgien1,96%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Divers98,99%
Kasse1,01%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten98,95%
Geldmarkt/Kasse1,01%
Aktien0,04%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Euro98,99%
Kasse1,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7064KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.393,86 Mio. EUR

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