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Basisdaten
WKN: DBX0EY
ISIN: LU0478205379
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (06. 06. 2026)
163,06 €
0,08 € / 0,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 908,29€ |
| 2023 | 880,77€ |
| 2024 | 931,89€ |
| 2025 | 986,95€ |
| 2026 | 1.006,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,76% |
| 3 M | -0,35% |
| 6 M | 0,41% |
| lfd. Jahr | 0,54% |
| 1 Jahr | 1,95% |
| 3 Jahre | 14,23% |
| 5 Jahre | 0,42% |
| 10 Jahre | 9,85% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 | 0,10% |
| 2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 | 0,08% |
| AMAZON.COM INC XS3305169503 | 0,08% |
| AMAZON.COM INC XS3305169768 | 0,08% |
| AXA SA | 0,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,94% | 3,30% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,43 |
| Tracking Error | 0,27% | 0,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -0,03 | 1,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2026)
| 2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 | 0,10% |
| 2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 | 0,08% |
| AMAZON.COM INC XS3305169503 | 0,08% |
| AMAZON.COM INC XS3305169768 | 0,08% |
| AXA SA | 0,08% |
| UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS XS3305144001 | 0,08% |
| BANCO SANTANDER SA XS2705604234 | 0,07% |
| BANCO SANTANDER SA XS2908735504 | 0,07% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728 | 0,07% |
Länderverteilung (06. 06. 2026)
| Frankreich | 18,58% |
| USA | 16,36% |
| Niederlande | 14,03% |
| Deutschland | 8,73% |
| Großbritannien | 8,34% |
| Spanien | 5,53% |
| Italien | 4,93% |
| Luxemburg | 3,49% |
| Schweden | 2,33% |
| Irland | 2,04% |
Branchenverteilung (06. 06. 2026)
| Divers | 98,85% |
| Kasse | 1,15% |
Assetverteilung (06. 06. 2026)
| Renten | 98,96% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,15% |
| Optionsscheine/Futures | -0,01% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (06. 06. 2026)
| Euro | 98,85% |
| Kasse | 1,15% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14828KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6023KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,02% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.365,42 Mio. EUR |