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Basisdaten

WKN: DBX0CQ
ISIN: LU0429459356
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,45%
1 Jahr: -3,77%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: 12,17%

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: -12,29%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 7,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

226,85 $

0,04 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,43€
2018978,21€
20191.023,68€
20201.172,79€
20211.123,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M-2,44%
6 M-5,15%
lfd. Jahr-1,76%
1 Jahr-13,77%
3 Jahre13,97%
5 Jahre6,29%
10 Jahre57,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,35%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B US91282CAV370,91%
1,625% US Treasury (USA) 15.11.220,87%
US TREASURY N/B US91282CAE120,81%
3,125% US TREASURY N/B 15.11.20280,69%
US TREASURY N/B US912828ZQ640,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%8,03%7,48%9,59%
Sharpe Ratio-2,010,620,210,52
Tracking Error0,96%0,97%0,98%0,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,061,061,05
Treynor Ratio-12,164,751,464,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

US TREASURY N/B US91282CAV370,91%
1,625% US Treasury (USA) 15.11.220,87%
US TREASURY N/B US91282CAE120,81%
3,125% US TREASURY N/B 15.11.20280,69%
US TREASURY N/B US912828ZQ640,69%
2,625% US Treasury N/B 15.02.20290,67%
US TREASURY N/B US9128286T260,66%
2,875%US TREASURY N/B 15.08.20280,65%
2,875% US TREASURY N/B 15.05.20280,64%
US TREASURY N/B US912828YS300,64%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

USA99,41%
Kasse0,59%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Divers99,41%
Kasse0,59%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Renten99,41%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

US-Dollar99,41%
Kasse0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,07%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
603,52 Mio. USD

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