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Basisdaten

WKN: DBX0AX
ISIN: LU0321463506
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -10,78%
5 Jahre: -9,12%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -4,09%
5 Jahre: -1,95%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

179,80 €

-0,25 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,61€
20211.018,65€
2022944,86€
2023882,16€
2024909,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-0,38%
6 M3,25%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr3,12%
3 Jahre-10,78%
5 Jahre-9,12%
10 Jahre-4,15%
Entwicklung p.a.
1,44%
Wertentwicklung seit Auflage
26,70%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Germany Covered Index abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten, von deutschen Emittenten begeben werden und Regeln zum Schutz der Anleihegläubiger unterliegen (Pfandbriefe). Der Fonds investiert in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS25363753680,85%
Commerzbank AG DE000CZ45W160,80%
ING-DiBa AG DE000A2YNWA10,77%
Commerzbank AG DE000CZ43Z720,74%
Commerzbank AG DE000CZ43ZX70,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,53%5,09%4,22%3,16%
Sharpe Ratio-0,02-0,88-0,51-0,12
Tracking Error1,46%2,14%2,22%1,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,391,021,00
Treynor Ratio-0,03-3,24-2,11-0,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS25363753680,85%
Commerzbank AG DE000CZ45W160,80%
ING-DiBa AG DE000A2YNWA10,77%
Commerzbank AG DE000CZ43Z720,74%
Commerzbank AG DE000CZ43ZX70,74%
UniCredit Bank AG DE000HV2AZG50,73%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS27601090530,72%
Muenchener Hypothekenbank eG DE000MHB33J50,70%
UniCredit Bank AG DE000HV2AS100,70%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS24331268070,65%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Deutschland99,97%
Kasse0,03%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen54,63%
Divers45,34%
Kasse0,03%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten100,00%
Geldmarkt/Kasse0,03%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro99,97%
Kasse0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3357KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,39 Mio. EUR

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