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Basisdaten

WKN: DBX0AV
ISIN: LU0321462953
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,43%
1 Jahr: -22,98%
3 Jahre: -22,80%
5 Jahre: -20,12%

lfd. Jahr: -14,26%
1 Jahr: -13,96%
3 Jahre: -10,74%
5 Jahre: -2,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

257,31 €

0,55 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018948,51€
20191.034,76€
2020988,62€
20211.035,39€
2022797,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,19%
3 M-12,23%
6 M-20,92%
lfd. Jahr-21,43%
1 Jahr-22,98%
3 Jahre-22,80%
5 Jahre-20,12%
10 Jahre-4,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20271,06%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,94%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,91%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN XS12630545190,60%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD380,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,89%13,10%10,64%8,80%
Sharpe Ratio-1,66-0,33-0,260,11
Tracking Error6,16%5,66%5,07%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,020,91
Treynor Ratio-15,19-4,03-2,671,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20271,06%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,94%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,91%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN XS12630545190,60%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD380,59%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US917288BK780,58%
5,103% STATE OF QATAR 23.04.20480,57%
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BV130,56%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142378070,56%
4,817% STATE OF QATAR 14.03.20490,55%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Indonesien4,54%
Katar4,53%
Philippinen4,46%
Oman4,44%
Vereinigte Arabische Emirate4,12%
Peru3,99%
Panama3,93%
Chile3,83%
Südafrika3,80%
Dominikanische Republik3,77%

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Divers98,10%
Kasse1,90%

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Renten98,17%
Geldmarkt/Kasse1,90%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

US-Dollar98,10%
Kasse1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2202KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1796KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,21 Mio. EUR

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