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Basisdaten

WKN: DBX0AV
ISIN: LU0321462953
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 2,13%

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 6,06%
3 Jahre: 15,26%
5 Jahre: 13,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

334,00 €

-0,54 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,50€
2018935,23€
20191.016,07€
2020979,25€
20211.020,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M-0,06%
6 M3,25%
lfd. Jahr-2,03%
1 Jahr4,20%
3 Jahre9,11%
5 Jahre2,13%
10 Jahre37,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384411,01%
5,25% RUSSIAN FEDERATION 23.06.20470,91%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,88%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20270,84%
REPUBLIC OF PERU US715638DF600,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%11,90%9,72%8,49%
Sharpe Ratio0,550,360,130,36
Tracking Error4,33%4,73%4,69%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,010,960,83
Treynor Ratio2,794,251,263,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384411,01%
5,25% RUSSIAN FEDERATION 23.06.20470,91%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,88%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20270,84%
REPUBLIC OF PERU US715638DF600,57%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD380,57%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142378070,55%
5,625% REPUBLIC OF PERU 18.11.20500,53%
UKRAINE GOVERNMENT XS15779529520,53%
5,103% STATE OF QATAR 23.04.20480,52%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Philippinen4,00%
Indonesien3,97%
Katar3,94%
Russland3,94%
Peru3,79%
Panama3,70%
Dominikanische Republik3,65%
Chile3,57%
Vereinigte Arabische Emirate3,56%
Oman3,53%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Divers98,32%
Kasse1,68%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Renten98,33%
Geldmarkt/Kasse1,68%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

US-Dollar98,32%
Kasse1,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1796KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
279,22 Mio. EUR

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