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Basisdaten
WKN: DBX0AV
ISIN: LU0321462953
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
326,38 €
0,11 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 734,10€ |
| 2023 | 791,74€ |
| 2024 | 850,02€ |
| 2025 | 893,04€ |
| 2026 | 969,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,74% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 1,32% |
| lfd. Jahr | 1,53% |
| 1 Jahr | 8,53% |
| 3 Jahre | 22,42% |
| 5 Jahre | -2,77% |
| 10 Jahre | 1,26% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 1,12% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT09 | 0,97% |
| REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,67% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS26 | 0,58% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HU71 | 0,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,06% | 7,08% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,68 |
| Tracking Error | 4,33% | 5,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 10,46 | 6,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 1,12% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT09 | 0,97% |
| REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,67% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS26 | 0,58% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HU71 | 0,55% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HV54 | 0,49% |
| REPUBLIC OF GHANA XS2893151287 | 0,47% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,42% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL USL2660VAA37 | 0,38% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396 | 0,38% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Mexiko | 4,78% |
| Indonesien | 4,08% |
| Türkei | 4,05% |
| Brasilien | 3,17% |
| Chile | 3,09% |
| Saudi-Arabien | 3,06% |
| Cayman Islands | 3,00% |
| Polen | 2,98% |
| Philippinen | 2,95% |
| Dominikanische Republik | 2,94% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 98,33% |
| Kasse | 1,67% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Renten | 97,21% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,67% |
| Aktien | 1,12% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| US-Dollar | 98,12% |
| Kasse | 1,67% |
| Euro | 0,21% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14828KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6023KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 194,31 Mio. EUR |