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Basisdaten

WKN: DBX0AV
ISIN: LU0321462953
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: -13,62%
5 Jahre: -12,30%

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: -2,04%
5 Jahre: 2,10%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

280,71 €

-0,47 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,50€
20211.014,73€
2022900,49€
2023810,59€
2024869,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M3,11%
6 M12,35%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr7,21%
3 Jahre-13,62%
5 Jahre-12,30%
10 Jahre-1,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20270,90%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,80%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,75%
OMAN GOV INTERNTL BOND XS17501143960,56%
REPUBLIC OF PERU US715638DF600,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%11,86%12,74%9,72%
Sharpe Ratio0,53-0,46-0,220,00
Tracking Error6,93%6,92%6,33%5,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,971,361,180,99
Treynor Ratio2,68-3,98-2,340,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20270,90%
REPUBLIC OF ECUADOR XS22142384410,80%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA980,75%
OMAN GOV INTERNTL BOND XS17501143960,56%
REPUBLIC OF PERU US715638DF600,54%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD380,54%
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.20330,53%
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH820,52%
REPUBLIC OF POLAND US731011AW250,52%
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG000,50%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Oman4,01%
Indonesien3,99%
Türkei3,87%
Dominikanische Republik3,85%
Katar3,78%
Philippinen3,75%
Ungarn3,66%
Rumänien3,53%
Mexiko3,47%
Chile3,47%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers98,63%
Kasse1,37%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten98,15%
Geldmarkt/Kasse1,37%
Aktien0,48%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar98,58%
Kasse1,37%
Euro0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3991KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
160,40 Mio. EUR

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