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Basisdaten

WKN: DBX0AL
ISIN: LU0290357929
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 16,93%
5 Jahre: 14,00%

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 15,28%
5 Jahre: 10,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

261,15 €

-0,50 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017985,59€
2018976,40€
20191.046,56€
20201.092,25€
20211.141,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M4,12%
6 M6,39%
lfd. Jahr3,39%
1 Jahr4,53%
3 Jahre16,93%
5 Jahre14,00%
10 Jahre40,83%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
85,77%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR Hedged abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf den Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und dem Euro zu reduzieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED KINGDOM I/L GILT GB00BDX8CX861,70%
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B0CNHZ091,66%
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B4PTCY751,61%
0,635% TSY INFL IX N/B 15.04.20231,40%
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.20261,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,20%5,52%4,98%5,02%
Sharpe Ratio1,120,990,550,73
Tracking Error3,81%3,57%3,69%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,860,770,60
Treynor Ratio6,836,293,586,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

UNITED KINGDOM I/L GILT GB00BDX8CX861,70%
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B0CNHZ091,66%
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B4PTCY751,61%
0,635% TSY INFL IX N/B 15.04.20231,40%
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.20261,39%
UNITED KINGDOM I/L GILT GB00B421JZ661,36%
0,270% TSY INFL IX N/B 15.01.20251,33%
0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.20251,33%
0,625% TSY INFL IX N/B 15.01.20241,33%
TSY INFL IX N/B US912828ZZ631,33%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

USA44,50%
Großbritannien30,74%
Frankreich7,75%
Italien5,41%
Deutschland2,70%
Japan2,69%
Spanien2,12%
Kanada1,66%
Australien0,87%
Schweden0,60%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Renten99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

US-Dollar44,50%
Britisches Pfund Sterling30,74%
Euro18,26%
Japanischer Yen2,69%
Kanadische Dollar1,66%
Australischer Dollar0,87%
Schwedische Krone0,60%
Neuseeland-Dollar0,40%
Kasse0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1796KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.216,08 Mio. EUR

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