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Basisdaten

WKN: A3CSA0
ISIN: LU2355687216
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: 6,37%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 56,49%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

104,19 $

-0,90 $ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022817,60€
2023873,12€
2024979,52€
20251.041,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M2,74%
6 M-7,25%
lfd. Jahr-3,96%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre16,27%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,39%

Anlageziel sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und positiver Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Das Managementteam konzentriert sich auf Unternehmen, die im Rahmen ihres Produkt- oder Dienstleistungsangebots klima- und umweltfreundliche Lösungen, unter anderem im Bereich erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, oder gesellschaftliche Lösungen entwickeln, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC SERVICES3,40%
Sprouts Farmers Market3,29%
Emerson Electric3,24%
Cadence Design Systems3,19%
Waste Management3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,00%14,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,140,11k.A.k.A.
Tracking Error4,95%4,72%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,06k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,871,57k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

REPUBLIC SERVICES3,40%
Sprouts Farmers Market3,29%
Emerson Electric3,24%
Cadence Design Systems3,19%
Waste Management3,15%
Progressive3,12%
Linde2,92%
EQUITABLE HOLDINGS2,87%
ASML Holding2,57%
COMPASS GROUP2,51%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

Welt98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6410KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Fundamental Equities Team
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.07.2021
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,92 Mio. USD

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