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Basisdaten

WKN: A3CSA0
ISIN: LU2355687216
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: -7,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 41,07%
5 Jahre: 37,05%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

86,84 $

1,03 $ / 1,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022937,70€
2023868,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M3,46%
6 M3,71%
lfd. Jahr3,46%
1 Jahr-5,35%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,56%

Anlageziel sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und positiver Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Das Managementteam konzentriert sich auf Unternehmen, die im Rahmen ihres Produkt- oder Dienstleistungsangebots klima- und umweltfreundliche Lösungen, unter anderem im Bereich erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, oder gesellschaftliche Lösungen entwickeln, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Air Liquide3,34%
Linde3,27%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M2,55%
AIA Group2,47%
Central Japan Railway2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Air Liquide3,34%
Linde3,27%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M2,55%
AIA Group2,47%
Central Japan Railway2,47%
Fortis Inc/Canada2,39%
Eversource Energy2,36%
REPUBLIC SERVICES2,35%
Waste Management2,32%
Motorola Solutions2,29%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA54,00%
Welt9,40%
Japan7,60%
Frankreich5,50%
Niederlande4,90%
Deutschland4,10%
Kanada4,00%
Dänemark3,90%
Hongkong2,50%
Indien2,10%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter27,30%
Informationstechnologie18,40%
Grundstoffe12,80%
Finanzen11,00%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Versorger6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Konsumgüter zyklisch4,50%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Kasse2,00%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Soerensen
Herr Henning Padberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.07.2021
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,45 Mio. USD

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