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Basisdaten

WKN: A1H73Y
ISIN: LU0878594877
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: -3,89%
3 Jahre: 46,05%
5 Jahre: 60,21%

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: 24,14%
5 Jahre: 20,32%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

29,82 €

-0,16 € / -0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019981,18€
20201.100,23€
20211.696,91€
20221.651,70€
20231.587,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M-0,26%
6 M1,02%
lfd. Jahr4,88%
1 Jahr-3,89%
3 Jahre46,05%
5 Jahre60,21%
10 Jahre218,62%
Entwicklung p.a.
12,63%
Wertentwicklung seit Auflage
242,20%

Der Fonds investiert in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die an der Nordic Stock gehandelt werden. Der Fonds spezialisiert sich auf Firmen, die einen Marktanteil von 10% erreichen, dabei besteht das Portfolio aus etwa 90 Holdings aus den verschiedenen Sektoren und den vier wichtigsten nordischen Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sectra B6,74%
Fenix Outdoor Int. B3,14%
Uponor2,95%
Vaisala A2,89%
OEM International B2,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,96%22,66%22,28%17,85%
Sharpe Ratio-0,300,730,500,71
Tracking Error6,80%7,07%6,10%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,171,091,10
Treynor Ratio-6,8914,1410,1311,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Sectra B6,74%
Fenix Outdoor Int. B3,14%
Uponor2,95%
Vaisala A2,89%
OEM International B2,55%
NKT2,54%
CASTELLUM2,45%
Jyske Bank2,38%
Duni2,31%
Beijer Electronics2,25%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Europa99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Mats J. Andersson
Herr Bjorn Henriksson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,29 Mio. EUR

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