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Basisdaten

WKN: A14SV7
ISIN: LU1221952101
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: 12,08%
5 Jahre: 14,42%

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: 5,13%
5 Jahre: 3,41%

Aktueller Preis (20. 03. 2024)

18,09 €

0,07 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,28€
20211.034,66€
20221.196,17€
20231.180,75€
20241.163,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M2,05%
6 M2,35%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre12,08%
5 Jahre14,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
24,84%

Anlageziele sind Zinserträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in auf CNH, CNY oder auf andere Währungen lautende Investment-Grade-Schuldtitel, hochrentierende Schuldtitel und Schuldtitel ohne Rating von privaten oder öffentlich rechtlichen Schuldnern, mit Sitz in Großchina und/oder Asien oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Zu den Ländern der Region Großchina und Asien zählen Bangladesch, Festlandchina, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-20338,64%
China Development Bank 3.3% 03-03-20268,52%
Agricultural Development Ban 3.92% 18-06-20516,77%
China Government Bond 3.72% 12-04-20516,65%
China Government Bond 3.53% 18-10-20516,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,27%6,12%6,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,610,39k.A.
Tracking Error6,09%6,80%8,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,320,22k.A.
Treynor Ratio-37,7511,7711,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2024)

Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-20338,64%
China Development Bank 3.3% 03-03-20268,52%
Agricultural Development Ban 3.92% 18-06-20516,77%
China Government Bond 3.72% 12-04-20516,65%
China Government Bond 3.53% 18-10-20516,47%
China State Railway Group Co 3.47% 29-10-20315,88%
China Government Bond 3.13% 21-11-20295,80%
China Government Bond 2.88% 25-02-20335,75%
China Government Bond 2.62% 25-09-20295,64%
QNB Finance Ltd 3.5% 09-03-20265,58%

Länderverteilung (20. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2024)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (20. 03. 2024)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Paula Chan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,63 Mio. EUR

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