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Basisdaten

WKN: A14SV7
ISIN: LU1221952101
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 15,50%
3 Jahre: 22,36%
5 Jahre: 25,90%

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -3,99%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -2,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

18,95 €

1,06 € / 5,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018975,02€
20191.024,09€
20201.018,20€
20211.084,95€
20221.253,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,30%
3 M1,81%
6 M5,98%
lfd. Jahr5,92%
1 Jahr15,50%
3 Jahre22,36%
5 Jahre25,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,96%
Wertentwicklung seit Auflage
32,16%

Anlageziele sind Zinserträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in auf CNH, CNY oder auf andere Währungen lautende Investment-Grade-Schuldtitel, hochrentierende Schuldtitel und Schuldtitel ohne Rating von privaten oder öffentlich rechtlichen Schuldnern, mit Sitz in Großchina und/oder Asien oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Zu den Ländern der Region Großchina und Asien zählen Bangladesch, Festlandchina, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Government Bond 3.01% 13-05-20287,28%
China Government Bond 3.53% 18-10-20516,46%
China Government Bond 3.13% 21-11-20295,86%
State Grid Corp of China 6% 13-03-20295,47%
China Government Bond 3.81% 14-09-20505,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,38%6,92%6,49%k.A.
Sharpe Ratio2,430,880,61k.A.
Tracking Error5,92%9,71%8,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,190,22k.A.
Treynor Ratio33,9531,7917,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

China Government Bond 3.01% 13-05-20287,28%
China Government Bond 3.53% 18-10-20516,46%
China Government Bond 3.13% 21-11-20295,86%
State Grid Corp of China 6% 13-03-20295,47%
China Government Bond 3.81% 14-09-20505,19%
China Cinda Asset Management 4.75% 14-04-20275,08%
China Development Bank 3.65% 21-05-20294,96%
Export-Import Bank of 3.600% MULTI Perp FC20264,84%
Industrial & Commercia 3.650% MULTI Perp FC20264,80%
China Government Bond 2.77% 24-06-20304,76%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten50,10%
Staatsanleihen46,10%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Chinesischer Renminbi Yuan99,30%
Kasse3,80%
Euro0,70%
Divers-3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Paula Chan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,41 Mio. EUR

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