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Basisdaten

WKN: A1KAC5
ISIN: LU0826393653
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 9,75%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 14,38%

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 9,88%
3 Jahre: 4,97%
5 Jahre: 12,07%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

150,79 $

-0,01 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,09€
20211.118,93€
2022990,83€
20231.049,41€
20241.151,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M3,41%
6 M6,63%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr12,17%
3 Jahre14,52%
5 Jahre21,10%
10 Jahre69,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,71%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des internationalen Marktes für hochrentierende Anleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens weltweit in Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die aufgrund ihres höheren Kreditrisikos (High Yield-Anleihen) hohe Renditen zahlen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-20263,17%
GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-20262,97%
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-20282,61%
PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-20291,86%
HNLY 3X ER1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,72%7,40%9,36%8,70%
Sharpe Ratio1,300,510,350,60
Tracking Error3,11%4,11%3,87%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,021,071,18
Treynor Ratio7,283,673,054,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-20263,17%
GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-20262,97%
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-20282,61%
PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-20291,86%
HNLY 3X ER1,81%
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-20301,78%
Hanesbrands Inc 9% 15-02-20311,73%
C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15-09-20271,70%
Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-20281,69%
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-20291,66%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Renten97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jim Schaeffer
Herr Kevin Bakker
Herr Derek Thoms
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,84 Mio. USD

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