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Basisdaten

WKN: A1JHQV
ISIN: LU0602537499
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 4,78%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: 11,53%
5 Jahre: 16,75%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

8,48 €

-0,03 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,22€
20211.042,03€
20221.017,30€
20231.008,18€
20241.047,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-0,09%
6 M3,69%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr3,93%
3 Jahre0,55%
5 Jahre4,78%
10 Jahre5,96%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
17,89%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-20241,94%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-20261,92%
GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-20281,85%
United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-20251,71%
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-20251,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%4,25%4,28%3,47%
Sharpe Ratio0,74-0,060,200,19
Tracking Error3,89%5,43%5,90%6,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,380,370,26
Treynor Ratio9,92-0,672,302,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-20241,94%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-20261,92%
GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-20281,85%
United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-20251,71%
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-20251,48%
Sprint LLC 7.125% 15-06-20241,28%
Service Properties Trust 7.5% 15-09-20251,13%
International Game Technolog 4.125% 15-04-20261,12%
Centene Corp 4.25% 15-12-20271,11%
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-20271,11%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA83,30%
Kanada6,90%
Kasse2,60%
Israel1,80%
Schweiz1,40%
Frankreich1,30%
Deutschland1,00%
Italien0,60%
Großbritannien0,40%
Niederlande0,40%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,10%
Telekommunikationsdienstleister16,30%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Finanzen14,10%
Grundstoffe4,10%
Technologie3,40%
Versorger2,90%
Kasse2,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Unternehmensanleihen97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar99,90%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,62 Mio. EUR

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