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Basisdaten

WKN: A1JHQV
ISIN: LU0602537499
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,85%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: -2,71%
5 Jahre: -2,83%

lfd. Jahr: -4,62%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 15,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

7,88 €

0,13 € / 1,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,76€
2019998,77€
2020995,07€
20211.044,34€
2022971,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-4,48%
6 M-6,52%
lfd. Jahr-6,85%
1 Jahr-6,96%
3 Jahre-2,71%
5 Jahre-2,83%
10 Jahre7,06%
Entwicklung p.a.
0,84%
Wertentwicklung seit Auflage
9,74%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sprint Communications Inc 6% 15-11-20221,68%
Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-20231,58%
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-20251,55%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-20231,49%
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-20231,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,50%3,90%3,21%2,92%
Sharpe Ratio-0,870,300,200,49
Tracking Error5,47%6,54%6,07%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,310,270,19
Treynor Ratio-26,343,782,397,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Sprint Communications Inc 6% 15-11-20221,68%
Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-20231,58%
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-20251,55%
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-20231,49%
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-20231,47%
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-20271,44%
OneMain Finance Corp 7.125% 15-03-20261,42%
General Motors Financial Co 3.8% 07-04-20251,29%
GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-20251,28%
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-20271,28%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA76,90%
Kasse11,30%
Kanada5,70%
Frankreich1,60%
Deutschland1,40%
Israel1,00%
Großbritannien0,90%
Italien0,40%
Polen0,40%
Irland0,20%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Konsumgüter zyklisch26,90%
Telekommunikationsdienstleister17,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Kasse11,30%
Finanzen10,90%
Technologie4,10%
Grundstoffe3,00%
Divers0,10%
Versorger0,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen88,50%
Geldmarkt/Kasse11,30%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar99,90%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joe Cantwell
Herr Matt Jacob
Frau Alexandra Wilson-Elizondo
Frau Shu-Yang Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,30 Mio. EUR

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