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Basisdaten

WKN: A1JHQV
ISIN: LU0602537499
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 1,25%
5 Jahre: 7,87%

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

8,09 €

0,12 € / 1,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.038,51€
20141.062,42€
20151.049,14€
20161.055,78€
20171.073,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-0,25%
6 M-0,25%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr1,51%
3 Jahre1,25%
5 Jahre7,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
12,52%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.25% Hologic Inc 15-07-20221,77%
5.375% Level 3 Financing Inc 15-08-20221,76%
4.375% Ball Corp 15-12-20201,75%
4.625% 1011778 BC ULC / New Red Fin 15-01-20221,66%
4.125% NXP BV / NXP Funding LLC 15-06-20201,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,02%2,61%2,55%k.A.
Sharpe Ratio1,590,310,64k.A.
Tracking Error5,02%6,28%5,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,000,170,17k.A.
Treynor Ratiok.A.4,719,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

5.25% Hologic Inc 15-07-20221,77%
5.375% Level 3 Financing Inc 15-08-20221,76%
4.375% Ball Corp 15-12-20201,75%
4.625% 1011778 BC ULC / New Red Fin 15-01-20221,66%
4.125% NXP BV / NXP Funding LLC 15-06-20201,59%
4.5% Meritage Homes Corp 01-03-20181,59%
3.875% CIT Group Inc 19-02-20191,58%
3.875% Constellation Brands Inc 15-11-20191,58%
6.5% XPO Logistics Inc 15-06-20221,57%
6.75% Qorvo Inc 01-12-20231,56%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten96,27%
Geldmarkt/Kasse3,73%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
444,73 Mio. EUR

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