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Basisdaten
WKN: A2PYDD
ISIN: LU2104293951
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: -1,76%
5 Jahre: 1,87%
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
99,63 €
0,08 € / 0,08%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 929,20€ |
2021 | 1.026,89€ |
2022 | 999,77€ |
2023 | 987,50€ |
2024 | 1.033,23€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,16% |
3 M | 0,58% |
6 M | 4,65% |
lfd. Jahr | 0,76% |
1 Jahr | 4,63% |
3 Jahre | 0,69% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | 0,80% |
Wertentwicklung seit Auflage | 3,40% |
Der Fonds beabsichtigt, über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren regelmäßige Erträge (bis zu 2,5% pro Jahr) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro denominierte hochverzinsliche Schuldtitel. Nach Ablauf des Kapitalbeschaffungszeitraums am 24. Juli 2020 wird der Fonds bis zur Fälligkeit (24. Juli 2025) für weitere Zeichnungen geschlossen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
02.2020 - 04.2020 | -7.08 | -11.831000 |
04.2020 - 04.2021 | 10.5129 | 13.632400 |
04.2021 - 04.2022 | -2.6408 | -5.599900 |
04.2022 - 04.2023 | -1.2273 | -2.604800 |
04.2023 - 04.2024 | 4.6314 | 6.651500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,65% | 5,55% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | 0,46 | -0,11 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 1,89% | 1,99% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,76 | 1,04 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 1,62 | -0,61 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)
Länderverteilung (24. 04. 2024)
Branchenverteilung (24. 04. 2024)
Assetverteilung (24. 04. 2024)
Renten | 87,16% |
Geldmarkt/Kasse | 12,84% |
Währungsverteilung (24. 04. 2024)
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2234KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 252KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2660KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1409KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 1,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,25% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,65% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds, Laufzeitfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Laufzeitfonds |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro |
Fondsmanager: | Herr Piero del Monte Herr Rod MacPhee Herr Thomas Runkel |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.02.2020 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 22,00 Mio. EUR |