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Basisdaten

WKN: A0RALC
ISIN: LU0390138195
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,86%
1 Jahr: 35,29%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 10,40%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

16,56 €

0,30 € / 1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.205,84€
20181.010,86€
2019948,97€
2020814,54€
20211.102,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M4,28%
6 M17,45%
lfd. Jahr17,86%
1 Jahr35,29%
3 Jahre9,02%
5 Jahre10,40%
10 Jahre25,84%
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
65,60%

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen, die in den Frontier Markets (Grenzmärkten) eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Die Anteilklasse ist währungsabgesichert in Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT Corp4,94%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank4,78%
Military Commercial Joint Stock Bank4,10%
Hoa Phat Group Jsc4,06%
Attijariwafa Bank3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,03%20,06%16,70%14,85%
Sharpe Ratio3,000,140,160,11
Tracking Error11,48%10,22%10,48%11,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,561,010,930,75
Treynor Ratiok.A.2,702,902,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

FPT Corp4,94%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank4,78%
Military Commercial Joint Stock Bank4,10%
Hoa Phat Group Jsc4,06%
Attijariwafa Bank3,11%
SAFARICOM PLC3,09%
Kaspi.KZ JSC2,94%
Wilcon Depot Inc2,93%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC2,80%
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC2,68%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Vietnam23,39%
Philippinen20,14%
Emerging Markets18,79%
Ägypten8,48%
Kasachstan5,74%
Marokko5,66%
Island5,49%
Vereinigte Arabische Emirate5,33%
Kenia4,40%
Kuwait3,71%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Finanzen42,19%
Industrie / Investitionsgüter10,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,74%
Konsumgüter zyklisch9,57%
Informationstechnologie9,53%
Telekommunikationsdienstleister6,54%
Gesundheit / Healthcare5,61%
Grundstoffe5,26%
Immobilien2,29%
Divers0,01%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien101,13%
Geldmarkt/Kasse-1,13%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
283,08 Mio. EUR

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