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Basisdaten

WKN: A0MR72
ISIN: LU0300736492
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -33,90%
1 Jahr: -30,58%
3 Jahre: -40,25%
5 Jahre: -36,72%

lfd. Jahr: -8,07%
1 Jahr: -4,17%
3 Jahre: 1,45%
5 Jahre: 33,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

4,07 $

-1,28 $ / -31,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,64€
20171.014,33€
20181.097,81€
2019885,18€
2020615,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,73%
3 M-6,62%
6 M55,75%
lfd. Jahr-37,25%
1 Jahr-35,15%
3 Jahre-39,67%
5 Jahre-38,94%
10 Jahre-50,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-55,02%

Anlageziele sind Kapitalwachstum und laufendes Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Schuldverschreibungen sowie Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte auf dem Bereich der natürlichen Resourcen tätigen. Der Schwerpunkt liegt auf US-Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Plc3,99%
Chevron Corp3,79%
ConocoPhillips3,56%
BARRICK GOLD CORP3,53%
Cabot Oil & Gas Corp3,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität52,51%35,24%31,00%25,97%
Sharpe Ratio-0,55-0,38-0,32-0,24
Tracking Error24,21%16,40%14,77%12,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,691,571,381,21
Treynor Ratio-17,04-8,49-7,22-5,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

BHP Group Plc3,99%
Chevron Corp3,79%
ConocoPhillips3,56%
BARRICK GOLD CORP3,53%
Cabot Oil & Gas Corp3,43%
CONCHO RESOURCES INC3,25%
NEWMONT CORP3,19%
Exxon Mobil Corp3,08%
TOTAL SE3,04%
SUNCOR ENERGY INC3,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA56,53%
Kanada16,42%
Großbritannien13,44%
Kasse3,56%
Australien3,38%
Frankreich3,04%
Chile1,86%
Österreich0,68%
Sambia0,60%
Brasilien0,49%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers96,44%
Kasse3,56%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,44%
Geldmarkt/Kasse3,56%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Herr Matthew Adams
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
398,00 Mio. USD

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