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Basisdaten

WKN: A0YJB1
ISIN: IE00B556RB79
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,00%
1 Jahr: -18,46%
3 Jahre: -14,28%
5 Jahre: -17,84%

lfd. Jahr: -10,34%
1 Jahr: -9,53%
3 Jahre: -8,06%
5 Jahre: 0,98%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

113,60 €

-0,03 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018925,50€
2019958,48€
2020997,75€
20211.009,93€
2022823,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,54%
3 M-3,58%
6 M-10,83%
lfd. Jahr-17,00%
1 Jahr-18,46%
3 Jahre-14,28%
5 Jahre-17,84%
10 Jahre-13,93%
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
13,60%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in ein weitgestreutes Portfolio von in auf US-Dollar lautenden Staats- und Unternehmensanleihen der Emerging Markets weltweit. Des Weiteren darf der Fonds nicht mehr in Schuldtitel investieren, die von S&P oder einer anderen Ratingagentur unter B- eingestuft werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sasol Fin1,19%
ATP Tower1,14%
Govt of Jamaica1,12%
BBVA1,08%
EQUATE PETROCHEMICAL 5,875 20301,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%9,85%8,43%7,74%
Sharpe Ratio-2,76-0,45-0,40-0,15
Tracking Error4,30%5,35%5,39%5,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,820,780,70
Treynor Ratio-26,46-5,46-4,26-1,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Sasol Fin1,19%
ATP Tower1,14%
Govt of Jamaica1,12%
BBVA1,08%
EQUATE PETROCHEMICAL 5,875 20301,08%
Indonesia1,08%
OMAN GOV INTERNTL1,03%
Oversea-Chinese Bank1,03%
Kingdom of Bahrain1,02%
ULTRAPAR INTERNATIONAL1,02%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Unternehmensanleihen53,83%
Renten15,36%
Staatsanleihen15,21%
Geldmarkt/Kasse9,37%
gemischt6,23%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

US-Dollar97,64%
Singapur-Dollar0,87%
Ägyptisches Pfund0,57%
Brasilianischer Real0,53%
Uruguayischer Peso0,46%
Indische Rupie0,02%
Südafrikanischer Rand0,01%
Indonesische Rupiah-0,04%
Divers-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5374KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1804KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,20 Mio. EUR

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