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Basisdaten

WKN: A12G2U
ISIN: LU1147470766
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: 17,68%
5 Jahre: 39,28%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 30,59%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

13,96 €

-0,36 € / -2,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,23€
20211.187,75€
20221.276,36€
20231.233,46€
20241.397,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,03%
3 M3,03%
6 M10,62%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr13,32%
3 Jahre17,68%
5 Jahre39,28%
10 Jahre53,54%
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
73,19%

Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,02%10,35%10,36%9,28%
Sharpe Ratio0,780,330,520,44
Tracking Error2,45%3,40%4,19%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,010,860,83
Treynor Ratio6,573,396,244,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

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Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

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Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktienfonds79,17%
Rentenfonds14,47%
Geldmarkt/Kasse4,79%
gemischt1,97%
Währungen-0,40%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Divers95,21%
Kasse4,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,41 Mio. EUR

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