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Basisdaten

WKN: A12G2U
ISIN: LU1147470766
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 24,85%
5 Jahre: 13,49%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

12,73 €

0,79 € / 6,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019902,94€
2020909,06€
20211.083,42€
20221.152,65€
20231.134,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,75%
3 M1,52%
6 Mk.A.
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre24,85%
5 Jahre13,49%
10 Jahre40,58%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
54,78%

Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitig geringer Volatilität. Er investiert vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die in Aktien oder Schuldtiteln aller Länder anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Participatory Notes), Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,26%10,26%10,60%9,01%
Sharpe Ratio-0,440,770,260,41
Tracking Error3,33%3,92%4,35%4,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,960,840,81
Treynor Ratio-5,548,243,324,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

Nordamerika56,18%
Europa21,24%
Asien7,71%
Japan4,43%
Großbritannien2,67%
Welt2,57%
Lateinamerika2,48%
Australien (Kontinent)1,59%
MENA1,13%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

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Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktienfonds68,96%
Rentenfonds22,17%
gemischt4,23%
Geldmarkt/Kasse2,43%
Commodities2,16%
Währungen0,05%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers97,57%
Kasse2,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,00 Mio. EUR

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