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Basisdaten

WKN: A0RAKZ
ISIN: LU0390136736
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,49%
1 Jahr: 39,46%
3 Jahre: 7,20%
5 Jahre: 23,75%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

21,22 $

-0,15 $ / -0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.228,31€
20181.154,46€
20191.147,69€
2020887,86€
20211.238,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M9,71%
6 M12,63%
lfd. Jahr17,58%
1 Jahr33,40%
3 Jahre5,38%
5 Jahre15,69%
10 Jahre45,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,50%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in Frontier-Markets eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Frontier-Marrkets sind kleinere, weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die jedoch anlagegeeignete Aktienmärkte haben und schließen Märkte ein, die von internationalen Finanzunternehmen als Frontier-Markets definiert werden und die in Schwellenländerindices gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hoa Phat Group Jsc6,79%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank5,25%
FPT Corp4,51%
Military Commercial Joint Stock Bank4,10%
Attijariwafa Bank4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,76%19,36%15,75%14,06%
Sharpe Ratio2,670,140,250,30
Tracking Error13,80%10,43%10,45%10,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,970,860,70
Treynor Ratiok.A.2,894,616,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Hoa Phat Group Jsc6,79%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank5,25%
FPT Corp4,51%
Military Commercial Joint Stock Bank4,10%
Attijariwafa Bank4,05%
SAFARICOM PLC3,81%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC3,34%
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE3,16%
Label Vie3,04%
International Container Terminal Services Inc2,95%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Vietnam27,89%
Philippinen19,98%
Emerging Markets14,36%
Ägypten8,35%
Marokko7,10%
Kasachstan5,25%
Kenia4,98%
Vereinigte Arabische Emirate4,50%
Kuwait4,41%
Peru3,66%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen39,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,51%
Industrie / Investitionsgüter9,95%
Informationstechnologie9,19%
Grundstoffe7,99%
Konsumgüter zyklisch7,56%
Telekommunikationsdienstleister5,36%
Gesundheit / Healthcare5,34%
Immobilien3,69%
Divers0,01%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien100,48%
Geldmarkt/Kasse-0,48%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
334,00 Mio. USD

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