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Basisdaten

WKN: A0RAKZ
ISIN: LU0390136736
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 29,14%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: 33,99%

lfd. Jahr: 9,72%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: -1,44%
5 Jahre: 24,10%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

23,93 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020773,24€
20211.095,18€
20221.100,78€
20231.039,09€
20241.341,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,28%
3 M4,98%
6 M21,75%
lfd. Jahr17,19%
1 Jahr28,48%
3 Jahre37,25%
5 Jahre37,65%
10 Jahre53,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
202,91%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT Corp8,95%
Kaspi.KZ JSC7,02%
Bank of Georgia Group PLC5,46%
International Container Terminal Services Inc4,29%
Credicorp Ltd4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,53%14,27%17,72%14,82%
Sharpe Ratio1,840,810,320,29
Tracking Error9,15%11,39%11,94%11,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,740,870,74
Treynor Ratio26,2715,586,615,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

FPT Corp8,95%
Kaspi.KZ JSC7,02%
Bank of Georgia Group PLC5,46%
International Container Terminal Services Inc4,29%
Credicorp Ltd4,05%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC3,79%
Military Commercial Joint Stock Bank3,45%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP2,89%
BANCA TRANSILVANIA SA2,83%
CENTURY PACIFIC FOOD INC2,64%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Emerging Markets24,73%
Vietnam22,47%
Philippinen19,10%
Kasachstan10,82%
Vereinigte Arabische Emirate7,78%
Peru5,11%
Marokko4,49%
Rumänien2,83%
Island1,65%
Kasse1,02%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen47,94%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Informationstechnologie9,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,64%
Konsumgüter zyklisch9,27%
Divers5,62%
Grundstoffe2,34%
Immobilien1,95%
Energie1,49%
Kasse1,02%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
263,73 Mio. USD

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