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Basisdaten

WKN: A2H9HJ
ISIN: LU1742709618
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,65%
1 Jahr: 20,57%
3 Jahre: 9,94%
5 Jahre: 39,87%

lfd. Jahr: 7,41%
1 Jahr: 13,84%
3 Jahre: 8,26%
5 Jahre: 40,28%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

12,68 $

0,24 $ / 1,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020735,97€
20211.263,14€
20221.155,18€
20231.151,76€
20241.388,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,75%
3 M6,25%
6 M14,02%
lfd. Jahr10,72%
1 Jahr20,40%
3 Jahre23,11%
5 Jahre44,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,25%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD7,14%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP4,71%
International Container Terminal Services Inc4,28%
FEDERAL BANK LTD3,94%
FPT Corp3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%13,14%18,76%k.A.
Sharpe Ratio1,540,400,31k.A.
Tracking Error3,41%4,40%6,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,031,19k.A.
Treynor Ratio16,565,134,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD7,14%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP4,71%
International Container Terminal Services Inc4,28%
FEDERAL BANK LTD3,94%
FPT Corp3,94%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP3,52%
ZOMATO LTD3,35%
Makemytrip Ltd3,11%
Dalmia Bharat LTD2,73%
PB FINTECH LTD2,68%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Indien40,01%
Taiwan19,28%
Südkorea10,76%
Vietnam7,54%
Philippinen6,90%
China5,99%
Thailand3,59%
Asien2,91%
Hongkong1,57%
Kasse1,45%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Informationstechnologie23,99%
Konsumgüter zyklisch23,88%
Finanzen21,37%
Industrie / Investitionsgüter8,24%
Grundstoffe6,92%
Gesundheit / Healthcare6,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,06%
Divers2,51%
Kasse1,45%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Vikas Chiranewal
Herr Krzysztof Musialik
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
937,18 Mio. USD

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