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Basisdaten

WKN: A2H9HJ
ISIN: LU1742709618
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: -7,36%
3 Jahre: 87,19%
5 Jahre: 10,19%

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: -9,17%
3 Jahre: 62,04%
5 Jahre: 18,13%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

10,80 $

-0,09 $ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019975,90€
2020587,46€
20211.157,29€
20221.187,09€
20231.099,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M2,48%
6 M-2,10%
lfd. Jahr2,40%
1 Jahr-5,31%
3 Jahre85,84%
5 Jahre25,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,55%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Wertpapiere sowie Hinterlegungsscheine von Small-Cap-Unternehmen, die in Asien eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Zu der asiatischen Region zählen insbesondere die Länder Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und die Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD6,09%
FEDERAL BANK LTD4,22%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,31%
International Container Terminal Services Inc3,16%
Daqo New Energy Corp3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,39%22,79%19,34%k.A.
Sharpe Ratio-0,400,510,26k.A.
Tracking Error4,73%7,37%6,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,231,15k.A.
Treynor Ratio-6,499,424,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD6,09%
FEDERAL BANK LTD4,22%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,31%
International Container Terminal Services Inc3,16%
Daqo New Energy Corp3,14%
momo.com Inc3,10%
Pacific Basin Shipping Ltd3,10%
Dalmia Bharat LTD3,08%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP3,04%
REDINGTON LTD2,97%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Indien28,13%
Taiwan20,94%
Südkorea14,67%
China13,09%
Vietnam7,50%
Philippinen5,11%
Thailand3,41%
Hongkong3,10%
Kasse1,93%
Kambodscha1,22%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Informationstechnologie26,18%
Konsumgüter zyklisch22,94%
Finanzen16,49%
Industrie / Investitionsgüter9,87%
Grundstoffe8,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,81%
Gesundheit / Healthcare4,87%
Telekommunikationsdienstleister2,85%
Kasse1,93%
Immobilien0,93%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien98,07%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Vikas Chiranewal
Herr Krzysztof Musialik
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
739,00 Mio. USD

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