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Basisdaten

WKN: A2H9HJ
ISIN: LU1742709618
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,66%
1 Jahr: 55,17%
3 Jahre: 38,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,89%
1 Jahr: 35,60%
3 Jahre: 46,55%
5 Jahre: 48,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

12,91 $

1,25 $ / 9,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,18€
2019939,04€
2020859,97€
20211.334,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,33%
3 M3,51%
6 M14,83%
lfd. Jahr31,63%
1 Jahr54,86%
3 Jahre38,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,08%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Wertpapiere sowie Hinterlegungsscheine von Small-Cap-Unternehmen, die in Asien eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Zu der asiatischen Region zählen insbesondere die Länder Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und die Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD4,82%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP4,65%
Merida Industry Co Ltd3,90%
FILA HOLDINGS CORP3,45%
Hoa Phat Group Jsc3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%22,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,250,46k.A.k.A.
Tracking Error6,10%8,08%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,20k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.8,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD4,82%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP4,65%
Merida Industry Co Ltd3,90%
FILA HOLDINGS CORP3,45%
Hoa Phat Group Jsc3,34%
Dalmia Bharat LTD3,08%
momo.com Inc2,98%
Daqo New Energy Corp2,60%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP2,58%
Luye Pharma Group Ltd2,48%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Indien21,37%
Taiwan21,34%
China18,82%
Südkorea18,30%
Vietnam7,69%
Kasse4,18%
Philippinen4,18%
Thailand2,34%
Vereinigte Arabische Emirate0,91%
Indonesien0,51%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie24,47%
Konsumgüter zyklisch23,26%
Grundstoffe11,93%
Finanzen9,49%
Industrie / Investitionsgüter8,26%
Gesundheit / Healthcare7,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,79%
Kasse4,18%
Telekommunikationsdienstleister2,88%
Immobilien0,92%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien95,82%
Geldmarkt/Kasse4,18%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Vikas Chiranewal
Herr Krzysztof Musialik
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.040,00 Mio. USD

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