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Basisdaten

WKN: A2DTF3
ISIN: IE00BF2B0N83
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 10,94%
3 Jahre: 11,07%
5 Jahre: 39,66%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 49,35%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

37,82 $

0,93 $ / 2,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.144,40€
20211.263,92€
20221.350,78€
20231.265,40€
20241.403,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,49%
3 M8,82%
6 M10,83%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr8,90%
3 Jahre24,27%
5 Jahre45,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,06%

Anlageziel ist, die Entwicklung des LibertyQ Global Equity SRI Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern weltweit, die als umweltfreundlich und sozial verantwortlich angesehen werden. Der Fonds zielt darauf ab, den zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORP1,08%
PHILLIPS 661,07%
DHL Group1,03%
Softbank Corp1,03%
Travelers Cos Inc/The1,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,54%12,68%13,81%k.A.
Sharpe Ratio0,260,550,58k.A.
Tracking Error4,88%4,89%4,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,910,91k.A.
Treynor Ratio3,037,718,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

NEWMONT CORP1,08%
PHILLIPS 661,07%
DHL Group1,03%
Softbank Corp1,03%
Travelers Cos Inc/The1,03%
Verizon Communications Inc1,03%
Swiss Re AG1,02%
Bank of New York Mellon Corp/The1,01%
Electronic Arts Inc1,01%
RELX Plc1,01%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

USA41,62%
Welt22,61%
Japan9,70%
Kanada9,26%
Großbritannien6,02%
Frankreich3,20%
Australien3,14%
Taiwan2,27%
Niederlande1,82%
Kasse0,36%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Finanzen18,95%
Industrie / Investitionsgüter17,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Konsumgüter zyklisch9,72%
Informationstechnologie9,04%
Telekommunikationsdienstleister8,91%
Divers8,31%
Grundstoffe7,67%
Gesundheit / Healthcare7,61%
Kasse0,36%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4387KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Dina Ting
Herr Lorenzo Crosato
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,73 Mio. USD

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