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Basisdaten

WKN: A2DTF1
ISIN: IE00BF2B0K52
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 13,08%
3 Jahre: -3,19%
5 Jahre: 7,18%

lfd. Jahr: 6,14%
1 Jahr: 11,39%
3 Jahre: -6,55%
5 Jahre: 12,16%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

26,71 $

0,07 $ / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020821,18€
20211.111,16€
20221.054,86€
2023940,93€
20241.064,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M7,69%
6 M9,26%
lfd. Jahr5,38%
1 Jahr13,65%
3 Jahre5,97%
5 Jahre11,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,91%

Anlageziel ist, die Entwicklung des LibertyQ Emerging Markets Equity Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit. Er zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold Fields Ltd1,14%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,06%
MEDIATEK INC1,05%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP1,05%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT1,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,91%11,30%13,76%k.A.
Sharpe Ratio0,840,020,14k.A.
Tracking Error6,72%6,12%6,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,790,82k.A.
Treynor Ratio11,570,222,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Gold Fields Ltd1,14%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,06%
MEDIATEK INC1,05%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP1,05%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT1,04%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD1,02%
HCL TECHNOLOGIES LTD1,01%
KIA CORP1,01%
Kweichow Moutai Co Ltd1,01%
Shinhan Financial Group Co Ltd1,01%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

China26,20%
Emerging Markets20,97%
Taiwan13,42%
Indien11,49%
Südkorea9,27%
Brasilien7,05%
Saudi-Arabien4,95%
Südafrika3,48%
Mexiko2,81%
Kasse0,36%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen19,26%
Informationstechnologie15,83%
Energie13,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,07%
Divers9,25%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Grundstoffe7,69%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Konsumgüter zyklisch5,46%
Kasse0,36%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4387KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1080KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Dina Ting
Herr Lorenzo Crosato
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,45 Mio. USD

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