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Basisdaten

WKN: A2DHR3
ISIN: AT0000A1PY56
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: -10,44%
5 Jahre: -2,07%

lfd. Jahr: 8,86%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

86,81 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.033,57€
20211.094,11€
2022953,70€
2023940,49€
2024979,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M1,39%
6 M2,61%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahr4,19%
3 Jahre-10,44%
5 Jahre-2,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
1,48%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen aus den Schwellenländern. Das Anlageuniversum setzt sich nach nachhaltigen Kriterien zusammen. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro zumeist abgesichert. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%5,27%6,72%k.A.
Sharpe Ratio0,07-0,92-0,11k.A.
Tracking Error3,97%4,80%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,550,59k.A.
Treynor Ratio0,57-8,75-1,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

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Länderverteilung (20. 06. 2024)

Emerging Markets30,08%
Indien10,11%
China9,01%
Brasilien8,69%
Mexiko7,40%
Chile6,16%
Türkei5,06%
Peru4,74%
Hongkong4,45%
Südkorea3,37%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

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Assetverteilung (20. 06. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1505KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ERSTE-SPARINVEST Team
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,84 Mio. EUR

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