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Basisdaten

WKN: A0J36V
ISIN: AT0000A01GL7
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,77%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 26,17%
5 Jahre: 82,00%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

323,91 €

0,41 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,62€
20211.446,89€
20221.403,47€
20231.569,21€
20241.825,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,18%
3 M6,78%
6 M14,28%
lfd. Jahr13,77%
1 Jahr16,34%
3 Jahre26,17%
5 Jahre82,00%
10 Jahre160,75%
Entwicklung p.a.
7,33%
Wertentwicklung seit Auflage
251,12%

Der Fonds ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor allem in Aktien von ausgewählten Unternehmen der entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT DL-,000006256,88%
Apple Inc.6,15%
NVIDIA CORP. DL-,015,61%
ALPHABET INC.CL C DL-,0012,28%
BROADCOM INC. DL-,0011,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,87%14,43%15,75%14,59%
Sharpe Ratio0,830,420,760,66
Tracking Error3,77%4,23%4,33%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,071,061,08
Treynor Ratio9,375,6911,268,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

MICROSOFT DL-,000006256,88%
Apple Inc.6,15%
NVIDIA CORP. DL-,015,61%
ALPHABET INC.CL C DL-,0012,28%
BROADCOM INC. DL-,0011,82%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0011,78%
VISA INC. CL. A DL -,00011,42%
ASML HOLDING EO -,091,29%
MERCK CO. DL-,011,21%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,11,13%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Informationstechnologie38,20%
Gesundheit / Healthcare16,14%
Finanzen11,97%
Industrie / Investitionsgüter11,79%
Konsumgüter zyklisch8,16%
Telekommunikationsdienstleister5,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,47%
Grundstoffe3,36%
Versorger0,30%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1062KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1053KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Ramberger
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
631,41 Mio. EUR

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