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Basisdaten

WKN: A2AQST
ISIN: IE00BZ02LR44
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,26%
1 Jahr: 28,67%
3 Jahre: 31,05%
5 Jahre: 82,57%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

38,33 $

0,55 $ / 1,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,06€
20211.320,79€
20221.471,95€
20231.345,30€
20241.730,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M13,52%
6 M13,83%
lfd. Jahr8,46%
1 Jahr26,21%
3 Jahre46,73%
5 Jahre92,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,48%

Das Anlageziel des Fonds ist, die Netto-Performance des MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index nachzubilden. Der Referenzindex ist eine Teilmenge des MSCI World Index. Die Bestandteile des Referenzindex haben eine vergleichsweise geringere aktuelle und potenzielle CO2-Exposition und vergleichsweise höhere ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) im Vergleich zu ihren regionalen und Branchenkollegen im Parent-Index. Der Fonds hält ein Portfolio aus Aktien, das alle oder eine repräsentative Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,49%
NVIDIA CORP5,50%
Alphabet Inc Class A3,01%
ALPHABET INC CL C2,68%
Tesla Motors Inc.1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,62%14,48%15,67%k.A.
Sharpe Ratio1,570,840,87k.A.
Tracking Error3,11%3,45%3,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,091,05k.A.
Treynor Ratio16,4611,1312,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft Corp9,49%
NVIDIA CORP5,50%
Alphabet Inc Class A3,01%
ALPHABET INC CL C2,68%
Tesla Motors Inc.1,94%
Eli Lilly & Co1,88%
Visa Inc-Class A Shares1,59%
JOHNSON JOHNSON1,38%
Mastercard INC Class A1,37%
NOVO NORDISK A/S-B1,33%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA68,56%
Japan7,19%
Großbritannien3,87%
Kanada2,96%
Schweiz2,69%
Niederlande2,38%
Frankreich2,36%
Irland2,02%
Dänemark1,84%
Australien1,42%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie27,74%
Finanzen16,48%
Gesundheit / Healthcare13,99%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Konsumgüter zyklisch10,64%
Telekommunikationsdienstleister9,41%
Grundstoffe3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,27%
Immobilien2,68%
Versorger0,65%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien100,02%
Geldmarkt/Kasse0,02%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

US-Dollar71,49%
Japanischer Yen7,19%
Euro7,12%
Britisches Pfund Sterling3,57%
Kanadische Dollar2,81%
Schweizer Franken2,60%
Dänische Krone1,84%
Australischer Dollar1,52%
Schwedische Krone0,85%
Hongkong-Dollar0,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 51381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.429,11 Mio. USD

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