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Basisdaten

WKN: A2AJ9F
ISIN: LU0985320562
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,87%
1 Jahr: 18,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 5,32%
3 Jahre: 16,18%
5 Jahre: 62,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

136,96 $

0,86 $ / 0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,80€
20171.156,50€
20181.357,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M6,57%
6 M8,39%
lfd. Jahr8,63%
1 Jahr14,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,88%

Ziel ist es, durch die Anlage in globalen Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt entsprechend dem Fundamental-Equities-Konzept an. Er investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dieser Fonds wird besonders auf die Fähigkeit der Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance achten und diese Kriterien aktiv in den Anlageprozess einfließen lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet3,92%
Rotork3,60%
Ecolab Inc3,10%
KDDI2,80%
Mastercard Inc.2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Alphabet3,92%
Rotork3,60%
Ecolab Inc3,10%
KDDI2,80%
Mastercard Inc.2,56%
Aia Group Ltd2,49%
Microsoft2,45%
Bristol-Myers Squibb2,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,30%
Allegion PLC2,27%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Japan6,05%
USA50,73%
Frankreich3,87%
China3,79%
Kasse3,29%
Schweiz2,72%
Deutschland2,68%
Hongkong2,49%
Welt13,38%
Großbritannien11,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,38%
Grundstoffe6,46%
Telekommunikationsdienstleister3,92%
Divers3,64%
Kasse3,29%
Informationstechnologie22,83%
Industrie / Investitionsgüter13,68%
Gesundheit / Healthcare13,63%
Finanzen12,68%
Konsumgüter zyklisch10,49%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien96,71%
Geldmarkt/Kasse3,29%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,22 Mio. USD