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Basisdaten

WKN: A2AJ9F
ISIN: LU0985320562
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 5,03%
5 Jahre: 56,96%

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,31%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 46,21%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

218,90 $

-0,71 $ / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,78€
20211.493,87€
20221.438,24€
20231.367,16€
20241.570,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M6,95%
6 M12,75%
lfd. Jahr6,84%
1 Jahr15,44%
3 Jahre14,98%
5 Jahre63,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,14%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (min. 75%) in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios werden schwerpunktmäßig Unternehmen ausgewählt, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,31%
Amazon.com3,25%
Alphabet3,12%
Apple2,93%
Colgate-Palmolive2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%11,04%14,14%k.A.
Sharpe Ratio1,590,460,75k.A.
Tracking Error2,51%3,73%3,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,830,94k.A.
Treynor Ratio16,786,1011,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Microsoft5,31%
Amazon.com3,25%
Alphabet3,12%
Apple2,93%
Colgate-Palmolive2,53%
Mastercard2,47%
AbbVie2,33%
Nvidia2,33%
Allstate2,18%
Merck2,00%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Welt97,80%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Divers97,80%
Kasse2,20%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Herr Joakim Ahlberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.872,24 Mio. USD

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