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Basisdaten

WKN: A2AJ9D
ISIN: LU0985320216
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,73%
1 Jahr: 16,21%
3 Jahre: 61,34%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

1.532,33 NOK

1,15 NOK / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,92€
20171.160,30€
20181.394,00€
20191.622,47€
20201.864,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,43%
3 M2,59%
6 M23,17%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr5,49%
3 Jahre37,28%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,34%

Ziel ist es, durch die Anlage in globalen Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt entsprechend dem Fundamental-Equities-Konzept an. Er investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dieser Fonds wird besonders auf die Fähigkeit der Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance achten und diese Kriterien aktiv in den Anlageprozess einfließen lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com3,68%
Microsoft3,36%
Alphabet2,86%
Rotork2,27%
Medtronic2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,92%15,48%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,690,91k.A.k.A.
Tracking Error4,03%3,08%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,01k.A.k.A.
Treynor Ratio14,3313,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Amazon.com3,68%
Microsoft3,36%
Alphabet2,86%
Rotork2,27%
Medtronic2,22%
Nestle2,03%
Colgate-Palmolive1,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,91%
Varian Medical Systems1,91%
Tencent Holdings1,90%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

USA67,31%
Welt9,34%
Großbritannien3,81%
Japan3,64%
China3,57%
Frankreich2,88%
Deutschland2,81%
Kasse2,70%
Schweiz2,03%
Taiwan1,91%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Informationstechnologie22,83%
Finanzen14,99%
Industrie / Investitionsgüter13,83%
Gesundheit / Healthcare12,45%
Konsumgüter zyklisch10,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe3,35%
Kasse2,70%
Divers2,66%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Herr Joakim Ahlberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
17.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
780,40 Mio. EUR

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