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Basisdaten

WKN: A2AB18
ISIN: LU0607982732
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,90%
1 Jahr: -8,00%
3 Jahre: -9,21%
5 Jahre: -2,89%

lfd. Jahr: 12,59%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: -1,75%
5 Jahre: -1,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

13,11 $

-2,31 $ / -17,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018919,10€
20191.068,58€
2020829,56€
20211.054,52€
2022970,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,85%
3 M-2,65%
6 M8,88%
lfd. Jahr22,25%
1 Jahr8,67%
3 Jahre0,16%
5 Jahre15,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,16%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder deren wirtschaftliche Aktivitäten sich vorwiegend auf dieses Gebiet konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale ADR4,41%
Grupo Financiero Banorte4,23%
Fomento Economico Mexicano ADR4,06%
Itau Unibanco Holding4,02%
Grupo Mexico3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,40%32,96%28,80%k.A.
Sharpe Ratio0,01-0,130,10k.A.
Tracking Error7,33%5,92%5,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,071,09k.A.
Treynor Ratio0,26-4,122,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Vale ADR4,41%
Grupo Financiero Banorte4,23%
Fomento Economico Mexicano ADR4,06%
Itau Unibanco Holding4,02%
Grupo Mexico3,62%
Credicorp3,16%
America Movil2,86%
Petroleo Brasileiro2,84%
Petroleo Brasileiro ADR2,81%
Rumo2,70%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Brasilien65,40%
Mexiko23,30%
Chile5,70%
Peru3,20%
Kasse1,50%
Argentinien0,90%

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Finanzen23,60%
Grundstoffe20,10%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Energie10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Divers5,90%
Konsumgüter zyklisch5,10%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Immobilien3,80%
Informationstechnologie3,50%

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Scott Piper
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,08 Mio. EUR

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