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Basisdaten

WKN: A2AB18
ISIN: LU0607982732
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,37%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 37,62%
3 Jahre: 1,43%
5 Jahre: -13,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

11,22 $

-1,15 $ / -10,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,95%2,98%
3 M3,08%-0,98%
6 M11,08%4,95%
lfd. Jahr3,20%1,71%
1 Jahrk.A.37,62%
3 Jahrek.A.1,43%
5 Jahrek.A.-13,05%
10 Jahrek.A.10,61%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder deren wirtschaftliche Aktivitäten sich vorwiegend auf dieses Gebiet konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itau Unibanco Holdings4,78%
Bank Bradesco4,45%
Petroleo Brasileiro (ADR)3,99%
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS3,73%
Fomento Economico Mexicano SA3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

Itau Unibanco Holdings4,78%
Bank Bradesco4,45%
Petroleo Brasileiro (ADR)3,99%
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS3,73%
Fomento Economico Mexicano SA3,34%
Grupo Financiero Banorte3,19%
Banco Bradesco2,98%
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV2,85%
Banco do Brasil S.A.2,57%
Credicorp Inc.2,44%

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Brasilien63,00%
Kasse5,28%
Chile4,54%
Mexiko22,45%
Peru2,44%
Kolumbien1,79%
Argentinien0,50%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Kasse5,28%
Konsumgüter zyklisch5,14%
Telekommunikationsdienstleister5,11%
Industrie / Investitionsgüter4,86%
Divers4,42%
Finanzen29,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,73%
Grundstoffe12,29%
Versorger10,74%
Energie10,13%

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Aktien94,72%
Geldmarkt/Kasse5,28%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Scott Piper
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:12.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:41,48 Mio. EUR

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