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Basisdaten

WKN: A1XEY2
ISIN: IE00BK1PV551
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: -10,07%
3 Jahre: 70,74%
5 Jahre: 41,56%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -9,79%
3 Jahre: 51,72%
5 Jahre: 34,21%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

72,08 $

-0,94 $ / -1,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,22€
2020822,49€
20211.422,27€
20221.561,61€
20231.404,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,73%
3 M2,47%
6 M-0,31%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr-8,08%
3 Jahre69,50%
5 Jahre61,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,71%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,52%
Microsoft Corp3,37%
AMAZON COM INC1,65%
NVIDIA CORP1,10%
Tesla Motors Inc.1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,78%17,74%16,37%k.A.
Sharpe Ratio-0,150,640,63k.A.
Tracking Error2,67%3,06%2,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,051,06k.A.
Treynor Ratio-2,6410,779,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

APPLE INC4,52%
Microsoft Corp3,37%
AMAZON COM INC1,65%
NVIDIA CORP1,10%
Tesla Motors Inc.1,05%
Alphabet Inc Class A1,03%
ALPHABET INC CL C0,96%
Exxon Mobil Corp0,87%
Unitedhealth Group Incorporated0,85%
JPMORGAN CHASE CO0,80%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA64,74%
Japan6,18%
Großbritannien4,82%
Kanada3,57%
Schweiz3,32%
Frankreich3,30%
Deutschland2,42%
Australien2,21%
Niederlande1,63%
Irland1,53%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie21,11%
Finanzen14,47%
Gesundheit / Healthcare13,29%
Industrie / Investitionsgüter10,69%
Konsumgüter zyklisch10,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,46%
Telekommunikationsdienstleister6,57%
Energie5,27%
Grundstoffe4,51%
Versorger2,89%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien100,00%
Geldmarkt/Kasse0,18%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar67,98%
Euro9,67%
Japanischer Yen6,18%
Britisches Pfund Sterling4,42%
Kanadische Dollar3,44%
Schweizer Franken2,85%
Australischer Dollar2,24%
Schwedische Krone1,02%
Dänische Krone0,83%
Hongkong-Dollar0,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3277KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4373KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.323,15 Mio. USD

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