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Basisdaten

WKN: A1XEJT
ISIN: IE00BJZ2DD79
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 15,81%
3 Jahre: -4,90%
5 Jahre: 42,61%

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 17,27%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 56,13%

Aktueller Preis (25. 05. 2024)

298,10 $

-1,59 $ / -0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,87€
20211.478,72€
20221.204,81€
20231.214,33€
20241.406,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M1,64%
6 M15,13%
lfd. Jahr3,22%
1 Jahr15,01%
3 Jahre6,79%
5 Jahre46,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,23%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Russell 2000 (R) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Dieser Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen wider, die im Russell 3000 (R) Index enthalten sind. Der Russell 3000 (R) Index umfasst die 3000 größten Aktien von US-amerikanischen Unternehmen gemessen am Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index umfasst die 2000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000 (R) Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SUPER MICRO COMPUTER INC1,76%
MICROSTRATEGY INC CL A0,64%
COMFORT SYSTEMS USA INC0,44%
ONTO INNOVATION INC0,37%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL0,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,85%19,20%22,08%k.A.
Sharpe Ratio0,60-0,030,27k.A.
Tracking Error3,11%2,76%3,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,041,04k.A.
Treynor Ratio11,34-0,645,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2024)

SUPER MICRO COMPUTER INC1,76%
MICROSTRATEGY INC CL A0,64%
COMFORT SYSTEMS USA INC0,44%
ONTO INNOVATION INC0,37%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL0,36%
ELF BEAUTY INC0,35%
CARVANA CO0,34%
API GROUP CORP0,33%
LIGHT + WONDER INC0,33%
VIKING THERAPEUTICS INC0,33%

Länderverteilung (25. 05. 2024)

USA95,68%
Bermuda1,59%
Irland0,58%
Cayman Islands0,48%
Großbritannien0,31%
Puerto Rico0,28%
Kasse0,22%
Monaco0,17%
Israel0,14%
Singapur0,11%

Branchenverteilung (25. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,33%
Finanzen15,96%
Gesundheit / Healthcare14,95%
Informationstechnologie14,79%
Konsumgüter zyklisch10,46%
Energie7,49%
Immobilien5,66%
Grundstoffe4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,33%
Versorger2,63%

Assetverteilung (25. 05. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,22%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (25. 05. 2024)

US-Dollar99,78%
Kasse0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 59165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13077KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
989,89 Mio. USD

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