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Basisdaten

WKN: A1XEB0
ISIN: IE00BJVDNT08
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,27%
1 Jahr: 25,09%
3 Jahre: 32,55%
5 Jahre: 78,52%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt in erster Linie auf die Erwirtschaftung hoher Erträge ab, wobei außerdem langfristiger Kapitalzuwachs und Ertragswachstum angestrebt werden. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einschließlich energieorientierten, ertragsstarken Unternehmen und Immobilienfonds. Der Fonds kann in Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLACKSTONE INC4,26%
APPLE INC4,23%
Microsoft Corp4,05%
Williams Cos Inc/The3,42%
Merck & Co Inc3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

BLACKSTONE INC4,26%
APPLE INC4,23%
Microsoft Corp4,05%
Williams Cos Inc/The3,42%
Merck & Co Inc3,32%
Oracle Corp3,11%
Broadcom Inc3,01%
Plains GP Holdings LP2,73%
Apollo Global Management Inc2,69%
Procter & Gamble Co/The2,13%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA95,86%
Kasse1,75%
Kanada1,51%
Niederlande0,88%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Informationstechnologie18,85%
Finanzen16,88%
Immobilien15,97%
Energie12,15%
Gesundheit / Healthcare10,10%
Versorger8,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,45%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Kasse1,75%
Telekommunikationsdienstleister1,73%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1281KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Vanderlee
Herr Mark McAllister
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
02.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,01 Mio. EUR

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